中银智享债券A (004767.jj ) 中银基金管理有限公司申	基金经理刘筱筠基金类型债券型成立日期2018-02-01总资产规模17.83亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0291元 (2026-08-28) 管理费用率0.28%管托费用率0.07% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4323 / 7450)
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中银智享债券A(004767) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	18.56亿	99.97%
	(其中) 债券	18.56亿	99.97%
2	银行存款及结算备付金	53.99万	0.03%

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