中银智享债券A
(004767.jj ) 中银基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2018-02-01总资产规模17.58亿 (2025-12-31) 基金净值1.0162 (2026-03-13) 基金经理刘筱筠管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4449 / 7201)
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中银智享债券A(004767) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-06-20

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-06-202025-06-200.015 元17.40亿2,609.38万1.46%1.46%
2024-12-302024-12-300.01 元19.88亿1,988.17万0.98%2.24%
2024-06-192024-06-190.013 元19.88亿2,584.86万1.26%
2023-12-182023-12-180.007 元5,650.80万39.56万0.69%0.69%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。