南方祥元债券C (004706.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李璇刘诗瑶基金类型债券型成立日期2017-08-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1915元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.79% (1669 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方祥元债券(004705) 、南方祥元债券E |
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南方祥元债券C(004706) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1915元 | 1.3595元 |
| 2026-06-04 | 1.1916元 | 1.3596元 |
| 2026-06-03 | 1.1914元 | 1.3594元 |
| 2026-06-02 | 1.1913元 | 1.3593元 |
| 2026-06-01 | 1.1911元 | 1.3591元 |
| 2026-05-29 | 1.1907元 | 1.3587元 |
| 2026-05-28 | 1.1905元 | 1.3585元 |
| 2026-05-27 | 1.1901元 | 1.3581元 |
| 2026-05-26 | 1.1897元 | 1.3577元 |
| 2026-05-25 | 1.1894元 | 1.3574元 |
| 2026-05-22 | 1.1891元 | 1.3571元 |
| 2026-05-21 | 1.1891元 | 1.3571元 |
| 2026-05-20 | 1.1890元 | 1.3570元 |
| 2026-05-19 | 1.1887元 | 1.3567元 |
| 2026-05-18 | 1.1883元 | 1.3563元 |
| 2026-05-15 | 1.1881元 | 1.3561元 |
| 2026-05-14 | 1.1879元 | 1.3559元 |
| 2026-05-13 | 1.1877元 | 1.3557元 |
| 2026-05-12 | 1.1873元 | 1.3553元 |
| 2026-05-11 | 1.1870元 | 1.3550元 |
| 2026-05-08 | 1.1868元 | 1.3548元 |
| 2026-05-07 | 1.1867元 | 1.3547元 |
| 2026-05-06 | 1.1866元 | 1.3546元 |
| 2026-04-30 | 1.1868元 | 1.3548元 |
| 2026-04-29 | 1.1868元 | 1.3548元 |
| 2026-04-28 | 1.1865元 | 1.3545元 |
| 2026-04-27 | 1.1863元 | 1.3543元 |
| 2026-04-24 | 1.1864元 | 1.3544元 |
| 2026-04-23 | 1.1866元 | 1.3546元 |
| 2026-04-22 | 1.1867元 | 1.3547元 |
| 2026-04-21 | 1.1864元 | 1.3544元 |
| 2026-04-20 | 1.1862元 | 1.3542元 |
| 2026-04-17 | 1.1861元 | 1.3541元 |
| 2026-04-16 | 1.1859元 | 1.3539元 |
| 2026-04-15 | 1.1857元 | 1.3537元 |
| 2026-04-14 | 1.1857元 | 1.3537元 |
| 2026-04-13 | 1.1855元 | 1.3535元 |
| 2026-04-10 | 1.1852元 | 1.3532元 |
| 2026-04-09 | 1.1852元 | 1.3532元 |
| 2026-04-08 | 1.1852元 | 1.3532元 |
| 2026-04-07 | 1.1850元 | 1.3530元 |
| 2026-04-03 | 1.1843元 | 1.3523元 |
| 2026-04-02 | 1.1837元 | 1.3517元 |
| 2026-04-01 | 1.1835元 | 1.3515元 |
| 2026-03-31 | 1.1835元 | 1.3515元 |
| 2026-03-30 | 1.1832元 | 1.3512元 |
| 2026-03-27 | 1.1827元 | 1.3507元 |
| 2026-03-26 | 1.1823元 | 1.3503元 |
| 2026-03-25 | 1.1820元 | 1.3500元 |
| 2026-03-24 | 1.1816元 | 1.3496元 |