南方祥元债券C (004706.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李璇刘诗瑶基金类型债券型成立日期2017-08-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1915元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (1670 / 7370) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方祥元债券(004705) 、南方祥元债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方祥元债券C(004706) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1915元 | 1.3595元 |
| 2026-07-02 | 1.1915元 | 1.3595元 |
| 2026-07-01 | 1.1914元 | 1.3594元 |
| 2026-06-30 | 1.1920元 | 1.3600元 |
| 2026-06-29 | 1.1920元 | 1.3600元 |
| 2026-06-26 | 1.1916元 | 1.3596元 |
| 2026-06-25 | 1.1914元 | 1.3594元 |
| 2026-06-24 | 1.1911元 | 1.3591元 |
| 2026-06-23 | 1.1909元 | 1.3589元 |
| 2026-06-22 | 1.1912元 | 1.3592元 |
| 2026-06-18 | 1.1911元 | 1.3591元 |
| 2026-06-17 | 1.1906元 | 1.3586元 |
| 2026-06-16 | 1.1901元 | 1.3581元 |
| 2026-06-15 | 1.1896元 | 1.3576元 |
| 2026-06-12 | 1.1893元 | 1.3573元 |
| 2026-06-11 | 1.1894元 | 1.3574元 |
| 2026-06-10 | 1.1903元 | 1.3583元 |
| 2026-06-09 | 1.1907元 | 1.3587元 |
| 2026-06-08 | 1.1911元 | 1.3591元 |
| 2026-06-05 | 1.1915元 | 1.3595元 |
| 2026-06-04 | 1.1916元 | 1.3596元 |
| 2026-06-03 | 1.1914元 | 1.3594元 |
| 2026-06-02 | 1.1913元 | 1.3593元 |
| 2026-06-01 | 1.1911元 | 1.3591元 |
| 2026-05-29 | 1.1907元 | 1.3587元 |
| 2026-05-28 | 1.1905元 | 1.3585元 |
| 2026-05-27 | 1.1901元 | 1.3581元 |
| 2026-05-26 | 1.1897元 | 1.3577元 |
| 2026-05-25 | 1.1894元 | 1.3574元 |
| 2026-05-22 | 1.1891元 | 1.3571元 |
| 2026-05-21 | 1.1891元 | 1.3571元 |
| 2026-05-20 | 1.1890元 | 1.3570元 |
| 2026-05-19 | 1.1887元 | 1.3567元 |
| 2026-05-18 | 1.1883元 | 1.3563元 |
| 2026-05-15 | 1.1881元 | 1.3561元 |
| 2026-05-14 | 1.1879元 | 1.3559元 |
| 2026-05-13 | 1.1877元 | 1.3557元 |
| 2026-05-12 | 1.1873元 | 1.3553元 |
| 2026-05-11 | 1.1870元 | 1.3550元 |
| 2026-05-08 | 1.1868元 | 1.3548元 |
| 2026-05-07 | 1.1867元 | 1.3547元 |
| 2026-05-06 | 1.1866元 | 1.3546元 |
| 2026-04-30 | 1.1868元 | 1.3548元 |
| 2026-04-29 | 1.1868元 | 1.3548元 |
| 2026-04-28 | 1.1865元 | 1.3545元 |
| 2026-04-27 | 1.1863元 | 1.3543元 |
| 2026-04-24 | 1.1864元 | 1.3544元 |
| 2026-04-23 | 1.1866元 | 1.3546元 |
| 2026-04-22 | 1.1867元 | 1.3547元 |
| 2026-04-21 | 1.1864元 | 1.3544元 |