南方祥元债券C (004706.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李璇刘诗瑶基金类型债券型成立日期2017-08-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1867元 (2026-05-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% (1718 / 7292) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方祥元债券(004705) 、南方祥元债券E |
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南方祥元债券C(004706) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.1867元 | 1.3547元 |
| 2026-05-06 | 1.1866元 | 1.3546元 |
| 2026-04-30 | 1.1868元 | 1.3548元 |
| 2026-04-29 | 1.1868元 | 1.3548元 |
| 2026-04-28 | 1.1865元 | 1.3545元 |
| 2026-04-27 | 1.1863元 | 1.3543元 |
| 2026-04-24 | 1.1864元 | 1.3544元 |
| 2026-04-23 | 1.1866元 | 1.3546元 |
| 2026-04-22 | 1.1867元 | 1.3547元 |
| 2026-04-21 | 1.1864元 | 1.3544元 |
| 2026-04-20 | 1.1862元 | 1.3542元 |
| 2026-04-17 | 1.1861元 | 1.3541元 |
| 2026-04-16 | 1.1859元 | 1.3539元 |
| 2026-04-15 | 1.1857元 | 1.3537元 |
| 2026-04-14 | 1.1857元 | 1.3537元 |
| 2026-04-13 | 1.1855元 | 1.3535元 |
| 2026-04-10 | 1.1852元 | 1.3532元 |
| 2026-04-09 | 1.1852元 | 1.3532元 |
| 2026-04-08 | 1.1852元 | 1.3532元 |
| 2026-04-07 | 1.1850元 | 1.3530元 |
| 2026-04-03 | 1.1843元 | 1.3523元 |
| 2026-04-02 | 1.1837元 | 1.3517元 |
| 2026-04-01 | 1.1835元 | 1.3515元 |
| 2026-03-31 | 1.1835元 | 1.3515元 |
| 2026-03-30 | 1.1832元 | 1.3512元 |
| 2026-03-27 | 1.1827元 | 1.3507元 |
| 2026-03-26 | 1.1823元 | 1.3503元 |
| 2026-03-25 | 1.1820元 | 1.3500元 |
| 2026-03-24 | 1.1816元 | 1.3496元 |
| 2026-03-23 | 1.1814元 | 1.3494元 |
| 2026-03-20 | 1.1816元 | 1.3496元 |
| 2026-03-19 | 1.1815元 | 1.3495元 |
| 2026-03-18 | 1.1810元 | 1.3490元 |
| 2026-03-17 | 1.1805元 | 1.3485元 |
| 2026-03-16 | 1.1802元 | 1.3482元 |
| 2026-03-13 | 1.1805元 | 1.3485元 |
| 2026-03-12 | 1.1801元 | 1.3481元 |
| 2026-03-11 | 1.1800元 | 1.3480元 |
| 2026-03-10 | 1.1800元 | 1.3480元 |
| 2026-03-09 | 1.1798元 | 1.3478元 |
| 2026-03-06 | 1.1804元 | 1.3484元 |
| 2026-03-05 | 1.1801元 | 1.3481元 |
| 2026-03-04 | 1.1799元 | 1.3479元 |
| 2026-03-03 | 1.1796元 | 1.3476元 |
| 2026-03-02 | 1.1793元 | 1.3473元 |
| 2026-02-27 | 1.1787元 | 1.3467元 |
| 2026-02-26 | 1.1784元 | 1.3464元 |
| 2026-02-25 | 1.1790元 | 1.3470元 |
| 2026-02-24 | 1.1795元 | 1.3475元 |
| 2026-02-13 | 1.1789元 | 1.3469元 |