南方祥元债券C(004706) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1942元 | 1.3622元 |
| 2026-08-27 | 1.1943元 | 1.3623元 |
| 2026-08-26 | 1.1946元 | 1.3626元 |
| 2026-08-25 | 1.1946元 | 1.3626元 |
| 2026-08-24 | 1.1946元 | 1.3626元 |
| 2026-08-21 | 1.1943元 | 1.3623元 |
| 2026-08-20 | 1.1944元 | 1.3624元 |
| 2026-08-19 | 1.1946元 | 1.3626元 |
| 2026-08-18 | 1.1946元 | 1.3626元 |
| 2026-08-17 | 1.1941元 | 1.3621元 |
| 2026-08-14 | 1.1940元 | 1.3620元 |
| 2026-08-13 | 1.1939元 | 1.3619元 |
| 2026-08-12 | 1.1935元 | 1.3615元 |
| 2026-08-11 | 1.1935元 | 1.3615元 |
| 2026-08-10 | 1.1934元 | 1.3614元 |
| 2026-08-07 | 1.1930元 | 1.3610元 |
| 2026-08-06 | 1.1929元 | 1.3609元 |
| 2026-08-05 | 1.1928元 | 1.3608元 |
| 2026-08-04 | 1.1927元 | 1.3607元 |
| 2026-08-03 | 1.1926元 | 1.3606元 |
| 2026-07-31 | 1.1925元 | 1.3605元 |
| 2026-07-30 | 1.1923元 | 1.3603元 |
| 2026-07-29 | 1.1923元 | 1.3603元 |
| 2026-07-28 | 1.1924元 | 1.3604元 |
| 2026-07-27 | 1.1925元 | 1.3605元 |
| 2026-07-24 | 1.1925元 | 1.3605元 |
| 2026-07-23 | 1.1925元 | 1.3605元 |
| 2026-07-22 | 1.1924元 | 1.3604元 |
| 2026-07-21 | 1.1923元 | 1.3603元 |
| 2026-07-20 | 1.1923元 | 1.3603元 |
| 2026-07-17 | 1.1922元 | 1.3602元 |
| 2026-07-16 | 1.1921元 | 1.3601元 |
| 2026-07-15 | 1.1921元 | 1.3601元 |
| 2026-07-14 | 1.1920元 | 1.3600元 |
| 2026-07-13 | 1.1921元 | 1.3601元 |
| 2026-07-10 | 1.1921元 | 1.3601元 |
| 2026-07-09 | 1.1920元 | 1.3600元 |
| 2026-07-08 | 1.1921元 | 1.3601元 |
| 2026-07-07 | 1.1920元 | 1.3600元 |
| 2026-07-06 | 1.1919元 | 1.3599元 |
| 2026-07-03 | 1.1915元 | 1.3595元 |
| 2026-07-02 | 1.1915元 | 1.3595元 |
| 2026-07-01 | 1.1914元 | 1.3594元 |
| 2026-06-30 | 1.1920元 | 1.3600元 |
| 2026-06-29 | 1.1920元 | 1.3600元 |
| 2026-06-26 | 1.1916元 | 1.3596元 |
| 2026-06-25 | 1.1914元 | 1.3594元 |
| 2026-06-24 | 1.1911元 | 1.3591元 |
| 2026-06-23 | 1.1909元 | 1.3589元 |
| 2026-06-22 | 1.1912元 | 1.3592元 |