南方祥元债券C(004706) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1789元 | 1.3469元 |
| 2026-02-12 | 1.1789元 | 1.3469元 |
| 2026-02-11 | 1.1786元 | 1.3466元 |
| 2026-02-10 | 1.1782元 | 1.3462元 |
| 2026-02-09 | 1.1779元 | 1.3459元 |
| 2026-02-06 | 1.1772元 | 1.3452元 |
| 2026-02-05 | 1.1768元 | 1.3448元 |
| 2026-02-04 | 1.1765元 | 1.3445元 |
| 2026-02-03 | 1.1766元 | 1.3446元 |
| 2026-02-02 | 1.1766元 | 1.3446元 |
| 2026-01-30 | 1.1765元 | 1.3445元 |
| 2026-01-29 | 1.1765元 | 1.3445元 |
| 2026-01-28 | 1.1764元 | 1.3444元 |
| 2026-01-27 | 1.1764元 | 1.3444元 |
| 2026-01-26 | 1.1764元 | 1.3444元 |
| 2026-01-23 | 1.1760元 | 1.3440元 |
| 2026-01-22 | 1.1757元 | 1.3437元 |
| 2026-01-21 | 1.1755元 | 1.3435元 |
| 2026-01-20 | 1.1749元 | 1.3429元 |
| 2026-01-19 | 1.1744元 | 1.3424元 |
| 2026-01-16 | 1.1740元 | 1.3420元 |
| 2026-01-15 | 1.1737元 | 1.3417元 |
| 2026-01-14 | 1.1732元 | 1.3412元 |
| 2026-01-13 | 1.1730元 | 1.3410元 |
| 2026-01-12 | 1.1729元 | 1.3409元 |
| 2026-01-09 | 1.1726元 | 1.3406元 |
| 2026-01-08 | 1.1724元 | 1.3404元 |
| 2026-01-07 | 1.1723元 | 1.3403元 |
| 2026-01-06 | 1.1725元 | 1.3405元 |
| 2026-01-05 | 1.1727元 | 1.3407元 |
| 2025-12-31 | 1.1721元 | 1.3401元 |
| 2025-12-30 | 1.1721元 | 1.3401元 |
| 2025-12-29 | 1.1721元 | 1.3401元 |
| 2025-12-26 | 1.1723元 | 1.3403元 |
| 2025-12-25 | 1.1721元 | 1.3401元 |
| 2025-12-24 | 1.1720元 | 1.3400元 |
| 2025-12-23 | 1.1717元 | 1.3397元 |
| 2025-12-22 | 1.1712元 | 1.3392元 |
| 2025-12-19 | 1.1711元 | 1.3391元 |
| 2025-12-18 | 1.1704元 | 1.3384元 |
| 2025-12-17 | 1.1700元 | 1.3380元 |
| 2025-12-16 | 1.1693元 | 1.3373元 |
| 2025-12-15 | 1.1694元 | 1.3374元 |
| 2025-12-12 | 1.1701元 | 1.3381元 |
| 2025-12-11 | 1.1701元 | 1.3381元 |
| 2025-12-10 | 1.1692元 | 1.3372元 |
| 2025-12-09 | 1.1688元 | 1.3368元 |
| 2025-12-08 | 1.1682元 | 1.3362元 |
| 2025-12-05 | 1.1685元 | 1.3365元 |
| 2025-12-04 | 1.1684元 | 1.3364元 |