南方祥元债券C(004706) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.19元 | 6.09亿 | 5.11亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.18元 | 6.75亿 | 5.70亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 8.64亿 | 7.37亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 14.35亿 | 12.33亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 20.02亿 | 17.07亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 23.97亿 | 20.59亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 18.62亿 | 15.96亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 26.34亿 | 23.06亿元 | -- |