南方祥元债券C (004706.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李璇刘诗瑶基金类型债券型成立日期2017-08-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1868元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% (1719 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方祥元债券(004705) 、南方祥元债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方祥元债券C(004706) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.18元 | 6.75亿 | 5.70亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 8.64亿 | 7.37亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 14.35亿 | 12.33亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 20.02亿 | 17.07亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 23.97亿 | 20.59亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 18.62亿 | 15.96亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 26.34亿 | 23.06亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 15.75亿 | 13.82亿元 | -- |