南方祥元债券C (004706.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李璇刘诗瑶基金类型债券型成立日期2017-08-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1866元 (2026-05-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% (1708 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方祥元债券(004705) 、南方祥元债券E |
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南方祥元债券C(004706) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-07-16 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |