估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
南方祥元债券C
(004706.jj )
南方基金管理股份有限公司
申
基金经理
李璇
刘诗瑶
基金类型
债券型
成立日期
2017-08-03
总资产规模
6.75亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1915
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-25
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.75%
(1670 / 7370)
相关基金:
主从基金:
南方祥元债券(004705)
、
南方祥元债券E
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南方祥元债券C(004706) - 历史资产组合