长城久嘉创新成长混合A (004666.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理尤国梁基金类型混合型成立日期2017-07-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.7357元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率11.76% (1806 / 9310) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城久嘉创新成长混合C |
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长城久嘉创新成长混合A(004666) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 2.7357元 | 2.7357元 |
| 2026-07-21 | 2.8064元 | 2.8064元 |
| 2026-07-20 | 2.6512元 | 2.6512元 |
| 2026-07-17 | 2.7797元 | 2.7797元 |
| 2026-07-16 | 3.0417元 | 3.0417元 |
| 2026-07-15 | 3.1746元 | 3.1746元 |
| 2026-07-14 | 3.2237元 | 3.2237元 |
| 2026-07-13 | 3.3533元 | 3.3533元 |
| 2026-07-10 | 3.7175元 | 3.7175元 |
| 2026-07-09 | 3.6305元 | 3.6305元 |
| 2026-07-08 | 3.4307元 | 3.4307元 |
| 2026-07-07 | 3.5176元 | 3.5176元 |
| 2026-07-06 | 3.5942元 | 3.5942元 |
| 2026-07-03 | 3.7281元 | 3.7281元 |
| 2026-07-02 | 3.6211元 | 3.6211元 |
| 2026-07-01 | 3.7116元 | 3.7116元 |
| 2026-06-30 | 3.7312元 | 3.7312元 |
| 2026-06-29 | 3.6561元 | 3.6561元 |
| 2026-06-26 | 3.7813元 | 3.7813元 |
| 2026-06-25 | 3.8186元 | 3.8186元 |
| 2026-06-24 | 3.8178元 | 3.8178元 |
| 2026-06-23 | 3.7144元 | 3.7144元 |
| 2026-06-22 | 3.8333元 | 3.8333元 |
| 2026-06-18 | 3.8819元 | 3.8819元 |
| 2026-06-17 | 3.7755元 | 3.7755元 |
| 2026-06-16 | 3.6701元 | 3.6701元 |
| 2026-06-15 | 3.5762元 | 3.5762元 |
| 2026-06-12 | 3.4865元 | 3.4865元 |
| 2026-06-11 | 3.4848元 | 3.4848元 |
| 2026-06-10 | 3.4736元 | 3.4736元 |
| 2026-06-09 | 3.5276元 | 3.5276元 |
| 2026-06-08 | 3.4194元 | 3.4194元 |
| 2026-06-05 | 3.5071元 | 3.5071元 |
| 2026-06-04 | 3.4924元 | 3.4924元 |
| 2026-06-03 | 3.5202元 | 3.5202元 |
| 2026-06-02 | 3.4329元 | 3.4329元 |
| 2026-06-01 | 3.3708元 | 3.3708元 |
| 2026-05-29 | 3.4572元 | 3.4572元 |
| 2026-05-28 | 3.6883元 | 3.6883元 |
| 2026-05-27 | 3.5760元 | 3.5760元 |
| 2026-05-26 | 3.6407元 | 3.6407元 |
| 2026-05-25 | 3.7222元 | 3.7222元 |
| 2026-05-22 | 3.6453元 | 3.6453元 |
| 2026-05-21 | 3.5422元 | 3.5422元 |
| 2026-05-20 | 3.6898元 | 3.6898元 |
| 2026-05-19 | 3.6460元 | 3.6460元 |
| 2026-05-18 | 3.6679元 | 3.6679元 |
| 2026-05-15 | 3.6319元 | 3.6319元 |
| 2026-05-14 | 3.6657元 | 3.6657元 |
| 2026-05-13 | 3.7775元 | 3.7775元 |