长城久嘉创新成长混合A (004666.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理尤国梁基金类型混合型成立日期2017-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.8819元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-22) 持仓换手率183.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.35% (1583 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城久嘉创新成长混合C |
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长城久嘉创新成长混合A(004666) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 3.8819元 | 3.8819元 |
| 2026-06-17 | 3.7755元 | 3.7755元 |
| 2026-06-16 | 3.6701元 | 3.6701元 |
| 2026-06-15 | 3.5762元 | 3.5762元 |
| 2026-06-12 | 3.4865元 | 3.4865元 |
| 2026-06-11 | 3.4848元 | 3.4848元 |
| 2026-06-10 | 3.4736元 | 3.4736元 |
| 2026-06-09 | 3.5276元 | 3.5276元 |
| 2026-06-08 | 3.4194元 | 3.4194元 |
| 2026-06-05 | 3.5071元 | 3.5071元 |
| 2026-06-04 | 3.4924元 | 3.4924元 |
| 2026-06-03 | 3.5202元 | 3.5202元 |
| 2026-06-02 | 3.4329元 | 3.4329元 |
| 2026-06-01 | 3.3708元 | 3.3708元 |
| 2026-05-29 | 3.4572元 | 3.4572元 |
| 2026-05-28 | 3.6883元 | 3.6883元 |
| 2026-05-27 | 3.5760元 | 3.5760元 |
| 2026-05-26 | 3.6407元 | 3.6407元 |
| 2026-05-25 | 3.7222元 | 3.7222元 |
| 2026-05-22 | 3.6453元 | 3.6453元 |
| 2026-05-21 | 3.5422元 | 3.5422元 |
| 2026-05-20 | 3.6898元 | 3.6898元 |
| 2026-05-19 | 3.6460元 | 3.6460元 |
| 2026-05-18 | 3.6679元 | 3.6679元 |
| 2026-05-15 | 3.6319元 | 3.6319元 |
| 2026-05-14 | 3.6657元 | 3.6657元 |
| 2026-05-13 | 3.7775元 | 3.7775元 |
| 2026-05-12 | 3.7082元 | 3.7082元 |
| 2026-05-11 | 3.7601元 | 3.7601元 |
| 2026-05-08 | 3.6604元 | 3.6604元 |
| 2026-05-07 | 3.5364元 | 3.5364元 |
| 2026-05-06 | 3.4746元 | 3.4746元 |
| 2026-04-30 | 3.3958元 | 3.3958元 |
| 2026-04-29 | 3.3110元 | 3.3110元 |
| 2026-04-28 | 3.2825元 | 3.2825元 |
| 2026-04-27 | 3.3578元 | 3.3578元 |
| 2026-04-24 | 3.3373元 | 3.3373元 |
| 2026-04-23 | 3.4406元 | 3.4406元 |
| 2026-04-22 | 3.5494元 | 3.5494元 |
| 2026-04-21 | 3.5224元 | 3.5224元 |
| 2026-04-20 | 3.5395元 | 3.5395元 |
| 2026-04-17 | 3.4147元 | 3.4147元 |
| 2026-04-16 | 3.3328元 | 3.3328元 |
| 2026-04-15 | 3.2737元 | 3.2737元 |
| 2026-04-14 | 3.2335元 | 3.2335元 |
| 2026-04-13 | 3.1048元 | 3.1048元 |
| 2026-04-10 | 3.1106元 | 3.1106元 |
| 2026-04-09 | 3.0995元 | 3.0995元 |
| 2026-04-08 | 3.1066元 | 3.1066元 |
| 2026-04-07 | 2.9073元 | 2.9073元 |