长城久嘉创新成长混合A (004666.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理尤国梁基金类型混合型成立日期2017-07-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.8995元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-21) 持仓换手率190.17% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.26% (1582 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城久嘉创新成长混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
长城久嘉创新成长混合A(004666) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 2.8995元 | 2.8995元 |
| 2026-09-15 | 2.8440元 | 2.8440元 |
| 2026-09-14 | 2.8856元 | 2.8856元 |
| 2026-09-11 | 2.8756元 | 2.8756元 |
| 2026-09-10 | 2.9251元 | 2.9251元 |
| 2026-09-09 | 2.9540元 | 2.9540元 |
| 2026-09-08 | 2.9383元 | 2.9383元 |
| 2026-09-07 | 2.9217元 | 2.9217元 |
| 2026-09-04 | 2.8857元 | 2.8857元 |
| 2026-09-03 | 2.9590元 | 2.9590元 |
| 2026-09-02 | 2.9476元 | 2.9476元 |
| 2026-09-01 | 2.9580元 | 2.9580元 |
| 2026-08-31 | 3.0020元 | 3.0020元 |
| 2026-08-28 | 2.8441元 | 2.8441元 |
| 2026-08-27 | 2.8892元 | 2.8892元 |
| 2026-08-26 | 2.7872元 | 2.7872元 |
| 2026-08-25 | 2.8155元 | 2.8155元 |
| 2026-08-24 | 2.8007元 | 2.8007元 |
| 2026-08-21 | 2.8613元 | 2.8613元 |
| 2026-08-20 | 2.8426元 | 2.8426元 |
| 2026-08-19 | 2.8565元 | 2.8565元 |
| 2026-08-18 | 3.0867元 | 3.0867元 |
| 2026-08-17 | 3.0743元 | 3.0743元 |
| 2026-08-14 | 2.9588元 | 2.9588元 |
| 2026-08-13 | 2.9081元 | 2.9081元 |
| 2026-08-12 | 2.9379元 | 2.9379元 |
| 2026-08-11 | 2.8628元 | 2.8628元 |
| 2026-08-10 | 2.9284元 | 2.9284元 |
| 2026-08-07 | 2.9260元 | 2.9260元 |
| 2026-08-06 | 2.8107元 | 2.8107元 |
| 2026-08-05 | 2.7488元 | 2.7488元 |
| 2026-08-04 | 2.6266元 | 2.6266元 |
| 2026-08-03 | 2.5218元 | 2.5218元 |
| 2026-07-31 | 2.4949元 | 2.4949元 |
| 2026-07-30 | 2.3995元 | 2.3995元 |
| 2026-07-29 | 2.5906元 | 2.5906元 |
| 2026-07-28 | 2.6089元 | 2.6089元 |
| 2026-07-27 | 2.7457元 | 2.7457元 |
| 2026-07-24 | 2.6515元 | 2.6515元 |
| 2026-07-23 | 2.7323元 | 2.7323元 |
| 2026-07-22 | 2.7357元 | 2.7357元 |
| 2026-07-21 | 2.8064元 | 2.8064元 |
| 2026-07-20 | 2.6512元 | 2.6512元 |
| 2026-07-17 | 2.7797元 | 2.7797元 |
| 2026-07-16 | 3.0417元 | 3.0417元 |
| 2026-07-15 | 3.1746元 | 3.1746元 |
| 2026-07-14 | 3.2237元 | 3.2237元 |
| 2026-07-13 | 3.3533元 | 3.3533元 |
| 2026-07-10 | 3.7175元 | 3.7175元 |
| 2026-07-09 | 3.6305元 | 3.6305元 |