长城久嘉创新成长混合A (004666.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-07-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.6361元 (2025-12-23) 基金经理尤国梁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-22) 持仓换手率183.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.12% (1595 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城久嘉创新成长混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
长城久嘉创新成长混合A(004666) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 2.6361元 | 2.6361元 |
| 2025-12-22 | 2.7279元 | 2.7279元 |
| 2025-12-19 | 2.7609元 | 2.7609元 |
| 2025-12-18 | 2.7143元 | 2.7143元 |
| 2025-12-17 | 2.6165元 | 2.6165元 |
| 2025-12-16 | 2.6215元 | 2.6215元 |
| 2025-12-15 | 2.6731元 | 2.6731元 |
| 2025-12-12 | 2.6579元 | 2.6579元 |
| 2025-12-11 | 2.5638元 | 2.5638元 |
| 2025-12-10 | 2.5079元 | 2.5079元 |
| 2025-12-09 | 2.4969元 | 2.4969元 |
| 2025-12-08 | 2.4713元 | 2.4713元 |
| 2025-12-05 | 2.4244元 | 2.4244元 |
| 2025-12-04 | 2.2975元 | 2.2975元 |
| 2025-12-03 | 2.2720元 | 2.2720元 |
| 2025-12-02 | 2.3139元 | 2.3139元 |
| 2025-12-01 | 2.3175元 | 2.3175元 |
| 2025-11-28 | 2.3075元 | 2.3075元 |
| 2025-11-27 | 2.2585元 | 2.2585元 |
| 2025-11-26 | 2.2350元 | 2.2350元 |
| 2025-11-25 | 2.2502元 | 2.2502元 |
| 2025-11-24 | 2.2057元 | 2.2057元 |
| 2025-11-21 | 2.0931元 | 2.0931元 |
| 2025-11-20 | 2.1544元 | 2.1544元 |
| 2025-11-19 | 2.1516元 | 2.1516元 |
| 2025-11-18 | 2.1897元 | 2.1897元 |
| 2025-11-17 | 2.1954元 | 2.1954元 |
| 2025-11-14 | 2.1676元 | 2.1676元 |
| 2025-11-13 | 2.1886元 | 2.1886元 |
| 2025-11-12 | 2.1863元 | 2.1863元 |
| 2025-11-11 | 2.1866元 | 2.1866元 |
| 2025-11-10 | 2.2037元 | 2.2037元 |
| 2025-11-07 | 2.2040元 | 2.2040元 |
| 2025-11-06 | 2.1589元 | 2.1589元 |
| 2025-11-05 | 2.1545元 | 2.1545元 |
| 2025-11-04 | 2.1579元 | 2.1579元 |
| 2025-11-03 | 2.2094元 | 2.2094元 |
| 2025-10-31 | 2.1868元 | 2.1868元 |
| 2025-10-30 | 2.1983元 | 2.1983元 |
| 2025-10-29 | 2.2118元 | 2.2118元 |
| 2025-10-28 | 2.2119元 | 2.2119元 |
| 2025-10-27 | 2.1994元 | 2.1994元 |
| 2025-10-24 | 2.1891元 | 2.1891元 |
| 2025-10-23 | 2.1224元 | 2.1224元 |
| 2025-10-22 | 2.1498元 | 2.1498元 |
| 2025-10-21 | 2.1827元 | 2.1827元 |
| 2025-10-20 | 2.1349元 | 2.1349元 |
| 2025-10-17 | 2.0950元 | 2.0950元 |
| 2025-10-16 | 2.1800元 | 2.1800元 |
| 2025-10-15 | 2.2021元 | 2.2021元 |