长城久嘉创新成长混合A (004666.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-07-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.9025元 (2025-12-25) 基金经理尤国梁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-22) 持仓换手率183.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.39% (1396 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城久嘉创新成长混合C |
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长城久嘉创新成长混合A(004666) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,892.24万元 | 1.20% | 315.37万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,884.31万元 | 1.20% | 480.72万元 | 0.20% |
| 2024-08-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,454.32万元 | 1.20% | 242.39万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 5,122.77万元 | 1.20% | 853.79万元 | 0.20% |