长城久嘉创新成长混合A (004666.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理尤国梁基金类型混合型成立日期2017-07-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.8953元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-21) 持仓换手率190.17% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.24% (1574 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城久嘉创新成长混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
长城久嘉创新成长混合A(004666) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 47.03亿 | 90.48% |
| (其中) 股票 | 47.03亿 | 90.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.83亿 | 9.30% |
| 3 | 其他资产 | 1,158.73万 | 0.22% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 38.45亿 | 73.98% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.48亿 | 8.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.49亿 | 6.72% |
| 批发和零售业 | 5,936.40万 | 1.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.03万 | 0.02% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.0007% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0% |
加载中......