长城久嘉创新成长混合A (004666.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理尤国梁基金类型混合型成立日期2017-07-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.1106元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-22) 持仓换手率183.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.81% (1443 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城久嘉创新成长混合C |
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长城久嘉创新成长混合A(004666) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.11元 | 19.94亿 | 6.41亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.27元 | 19.74亿 | 8.71亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.94元 | 20.51亿 | 10.59亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.74元 | 18.55亿 | 10.65亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.68元 | 18.44亿 | 10.98亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.40元 | 14.75亿 | 10.57亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.30元 | 16.46亿 | 12.64亿元 | -- |