长城久嘉创新成长混合A (004666.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理尤国梁基金类型混合型成立日期2017-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.6657元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-22) 持仓换手率183.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.78% (1494 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城久嘉创新成长混合C |
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长城久嘉创新成长混合A(004666) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 3.6657元 | 3.6657元 |
| 2026-05-13 | 3.7775元 | 3.7775元 |
| 2026-05-12 | 3.7082元 | 3.7082元 |
| 2026-05-11 | 3.7601元 | 3.7601元 |
| 2026-05-08 | 3.6604元 | 3.6604元 |
| 2026-05-07 | 3.5364元 | 3.5364元 |
| 2026-05-06 | 3.4746元 | 3.4746元 |
| 2026-04-30 | 3.3958元 | 3.3958元 |
| 2026-04-29 | 3.3110元 | 3.3110元 |
| 2026-04-28 | 3.2825元 | 3.2825元 |
| 2026-04-27 | 3.3578元 | 3.3578元 |
| 2026-04-24 | 3.3373元 | 3.3373元 |
| 2026-04-23 | 3.4406元 | 3.4406元 |
| 2026-04-22 | 3.5494元 | 3.5494元 |
| 2026-04-21 | 3.5224元 | 3.5224元 |
| 2026-04-20 | 3.5395元 | 3.5395元 |
| 2026-04-17 | 3.4147元 | 3.4147元 |
| 2026-04-16 | 3.3328元 | 3.3328元 |
| 2026-04-15 | 3.2737元 | 3.2737元 |
| 2026-04-14 | 3.2335元 | 3.2335元 |
| 2026-04-13 | 3.1048元 | 3.1048元 |
| 2026-04-10 | 3.1106元 | 3.1106元 |
| 2026-04-09 | 3.0995元 | 3.0995元 |
| 2026-04-08 | 3.1066元 | 3.1066元 |
| 2026-04-07 | 2.9073元 | 2.9073元 |
| 2026-04-03 | 2.9540元 | 2.9540元 |
| 2026-04-02 | 2.9892元 | 2.9892元 |
| 2026-04-01 | 3.0514元 | 3.0514元 |
| 2026-03-31 | 3.0189元 | 3.0189元 |
| 2026-03-30 | 3.0405元 | 3.0405元 |
| 2026-03-27 | 2.9694元 | 2.9694元 |
| 2026-03-26 | 2.9630元 | 2.9630元 |
| 2026-03-25 | 2.9567元 | 2.9567元 |
| 2026-03-24 | 2.9074元 | 2.9074元 |
| 2026-03-23 | 2.8534元 | 2.8534元 |
| 2026-03-20 | 2.9935元 | 2.9935元 |
| 2026-03-19 | 3.0867元 | 3.0867元 |
| 2026-03-18 | 3.1351元 | 3.1351元 |
| 2026-03-17 | 3.0208元 | 3.0208元 |
| 2026-03-16 | 3.1106元 | 3.1106元 |
| 2026-03-13 | 3.1137元 | 3.1137元 |
| 2026-03-12 | 3.1817元 | 3.1817元 |
| 2026-03-11 | 3.2650元 | 3.2650元 |
| 2026-03-10 | 3.3106元 | 3.3106元 |
| 2026-03-09 | 3.2329元 | 3.2329元 |
| 2026-03-06 | 3.2906元 | 3.2906元 |
| 2026-03-05 | 3.2740元 | 3.2740元 |
| 2026-03-04 | 3.2018元 | 3.2018元 |
| 2026-03-03 | 3.1892元 | 3.1892元 |
| 2026-03-02 | 3.4291元 | 3.4291元 |