平安合信定开债(004630) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1663元 | 1.2501元 |
| 2026-08-27 | 1.1664元 | 1.2502元 |
| 2026-08-26 | 1.1667元 | 1.2505元 |
| 2026-08-25 | 1.1668元 | 1.2506元 |
| 2026-08-24 | 1.1668元 | 1.2506元 |
| 2026-08-21 | 1.1664元 | 1.2502元 |
| 2026-08-20 | 1.1666元 | 1.2504元 |
| 2026-08-19 | 1.1667元 | 1.2505元 |
| 2026-08-18 | 1.1671元 | 1.2509元 |
| 2026-08-17 | 1.1666元 | 1.2504元 |
| 2026-08-14 | 1.1664元 | 1.2502元 |
| 2026-08-13 | 1.1663元 | 1.2501元 |
| 2026-08-12 | 1.1658元 | 1.2496元 |
| 2026-08-11 | 1.1658元 | 1.2496元 |
| 2026-08-10 | 1.1659元 | 1.2497元 |
| 2026-08-07 | 1.1653元 | 1.2491元 |
| 2026-08-06 | 1.1648元 | 1.2486元 |
| 2026-08-05 | 1.1648元 | 1.2486元 |
| 2026-08-04 | 1.1648元 | 1.2486元 |
| 2026-08-03 | 1.1646元 | 1.2484元 |
| 2026-07-31 | 1.1645元 | 1.2483元 |
| 2026-07-30 | 1.1641元 | 1.2479元 |
| 2026-07-29 | 1.1635元 | 1.2473元 |
| 2026-07-28 | 1.1637元 | 1.2475元 |
| 2026-07-27 | 1.1638元 | 1.2476元 |
| 2026-07-24 | 1.1637元 | 1.2475元 |
| 2026-07-23 | 1.1635元 | 1.2473元 |
| 2026-07-22 | 1.1632元 | 1.2470元 |
| 2026-07-21 | 1.1626元 | 1.2464元 |
| 2026-07-20 | 1.1625元 | 1.2463元 |
| 2026-07-17 | 1.1626元 | 1.2464元 |
| 2026-07-16 | 1.1623元 | 1.2461元 |
| 2026-07-15 | 1.1624元 | 1.2462元 |
| 2026-07-14 | 1.1623元 | 1.2461元 |
| 2026-07-13 | 1.1622元 | 1.2460元 |
| 2026-07-10 | 1.1624元 | 1.2462元 |
| 2026-07-09 | 1.1622元 | 1.2460元 |
| 2026-07-08 | 1.1621元 | 1.2459元 |
| 2026-07-07 | 1.1618元 | 1.2456元 |
| 2026-07-06 | 1.1617元 | 1.2455元 |
| 2026-07-03 | 1.1612元 | 1.2450元 |
| 2026-07-02 | 1.1612元 | 1.2450元 |
| 2026-07-01 | 1.1610元 | 1.2448元 |
| 2026-06-30 | 1.1618元 | 1.2456元 |
| 2026-06-29 | 1.1621元 | 1.2459元 |
| 2026-06-26 | 1.1615元 | 1.2453元 |
| 2026-06-25 | 1.1613元 | 1.2451元 |
| 2026-06-24 | 1.1608元 | 1.2446元 |
| 2026-06-23 | 1.1606元 | 1.2444元 |
| 2026-06-22 | 1.1610元 | 1.2448元 |