平安合信定开债(004630) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1574元 | 1.2412元 |
| 2026-05-14 | 1.1574元 | 1.2412元 |
| 2026-05-13 | 1.1575元 | 1.2413元 |
| 2026-05-12 | 1.1570元 | 1.2408元 |
| 2026-05-11 | 1.1566元 | 1.2404元 |
| 2026-05-08 | 1.1558元 | 1.2396元 |
| 2026-05-07 | 1.1557元 | 1.2395元 |
| 2026-05-06 | 1.1556元 | 1.2394元 |
| 2026-04-30 | 1.1558元 | 1.2396元 |
| 2026-04-29 | 1.1560元 | 1.2398元 |
| 2026-04-28 | 1.1556元 | 1.2394元 |
| 2026-04-27 | 1.1552元 | 1.2390元 |
| 2026-04-24 | 1.1555元 | 1.2393元 |
| 2026-04-23 | 1.1559元 | 1.2397元 |
| 2026-04-22 | 1.1562元 | 1.2400元 |
| 2026-04-21 | 1.1557元 | 1.2395元 |
| 2026-04-20 | 1.1553元 | 1.2391元 |
| 2026-04-17 | 1.1550元 | 1.2388元 |
| 2026-04-16 | 1.1545元 | 1.2383元 |
| 2026-04-15 | 1.1546元 | 1.2384元 |
| 2026-04-14 | 1.1546元 | 1.2384元 |
| 2026-04-13 | 1.1543元 | 1.2381元 |
| 2026-04-10 | 1.1539元 | 1.2377元 |
| 2026-04-09 | 1.1538元 | 1.2376元 |
| 2026-04-08 | 1.1537元 | 1.2375元 |
| 2026-04-07 | 1.1535元 | 1.2373元 |
| 2026-04-03 | 1.1528元 | 1.2366元 |
| 2026-04-02 | 1.1522元 | 1.2360元 |
| 2026-04-01 | 1.1520元 | 1.2358元 |
| 2026-03-31 | 1.1521元 | 1.2359元 |
| 2026-03-30 | 1.1519元 | 1.2357元 |
| 2026-03-27 | 1.1513元 | 1.2351元 |
| 2026-03-26 | 1.1511元 | 1.2349元 |
| 2026-03-25 | 1.1508元 | 1.2346元 |
| 2026-03-24 | 1.1506元 | 1.2344元 |
| 2026-03-23 | 1.1503元 | 1.2341元 |
| 2026-03-20 | 1.1504元 | 1.2342元 |
| 2026-03-19 | 1.1503元 | 1.2341元 |
| 2026-03-18 | 1.1501元 | 1.2339元 |
| 2026-03-17 | 1.1496元 | 1.2334元 |
| 2026-03-16 | 1.1494元 | 1.2332元 |
| 2026-03-13 | 1.1497元 | 1.2335元 |
| 2026-03-12 | 1.1496元 | 1.2334元 |
| 2026-03-11 | 1.1495元 | 1.2333元 |
| 2026-03-10 | 1.1495元 | 1.2333元 |
| 2026-03-09 | 1.1494元 | 1.2332元 |
| 2026-03-06 | 1.1498元 | 1.2336元 |
| 2026-03-05 | 1.1496元 | 1.2334元 |
| 2026-03-04 | 1.1495元 | 1.2333元 |
| 2026-03-03 | 1.1493元 | 1.2331元 |