平安合信定开债(004630) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.1598元 | 1.2436元 |
| 2026-06-09 | 1.1602元 | 1.2440元 |
| 2026-06-08 | 1.1607元 | 1.2445元 |
| 2026-06-05 | 1.1611元 | 1.2449元 |
| 2026-06-04 | 1.1614元 | 1.2452元 |
| 2026-06-03 | 1.1611元 | 1.2449元 |
| 2026-06-02 | 1.1612元 | 1.2450元 |
| 2026-06-01 | 1.1611元 | 1.2449元 |
| 2026-05-29 | 1.1605元 | 1.2443元 |
| 2026-05-28 | 1.1603元 | 1.2441元 |
| 2026-05-27 | 1.1600元 | 1.2438元 |
| 2026-05-26 | 1.1595元 | 1.2433元 |
| 2026-05-25 | 1.1591元 | 1.2429元 |
| 2026-05-22 | 1.1587元 | 1.2425元 |
| 2026-05-21 | 1.1586元 | 1.2424元 |
| 2026-05-20 | 1.1586元 | 1.2424元 |
| 2026-05-19 | 1.1583元 | 1.2421元 |
| 2026-05-18 | 1.1577元 | 1.2415元 |
| 2026-05-15 | 1.1574元 | 1.2412元 |
| 2026-05-14 | 1.1574元 | 1.2412元 |
| 2026-05-13 | 1.1575元 | 1.2413元 |
| 2026-05-12 | 1.1570元 | 1.2408元 |
| 2026-05-11 | 1.1566元 | 1.2404元 |
| 2026-05-08 | 1.1558元 | 1.2396元 |
| 2026-05-07 | 1.1557元 | 1.2395元 |
| 2026-05-06 | 1.1556元 | 1.2394元 |
| 2026-04-30 | 1.1558元 | 1.2396元 |
| 2026-04-29 | 1.1560元 | 1.2398元 |
| 2026-04-28 | 1.1556元 | 1.2394元 |
| 2026-04-27 | 1.1552元 | 1.2390元 |
| 2026-04-24 | 1.1555元 | 1.2393元 |
| 2026-04-23 | 1.1559元 | 1.2397元 |
| 2026-04-22 | 1.1562元 | 1.2400元 |
| 2026-04-21 | 1.1557元 | 1.2395元 |
| 2026-04-20 | 1.1553元 | 1.2391元 |
| 2026-04-17 | 1.1550元 | 1.2388元 |
| 2026-04-16 | 1.1545元 | 1.2383元 |
| 2026-04-15 | 1.1546元 | 1.2384元 |
| 2026-04-14 | 1.1546元 | 1.2384元 |
| 2026-04-13 | 1.1543元 | 1.2381元 |
| 2026-04-10 | 1.1539元 | 1.2377元 |
| 2026-04-09 | 1.1538元 | 1.2376元 |
| 2026-04-08 | 1.1537元 | 1.2375元 |
| 2026-04-07 | 1.1535元 | 1.2373元 |
| 2026-04-03 | 1.1528元 | 1.2366元 |
| 2026-04-02 | 1.1522元 | 1.2360元 |
| 2026-04-01 | 1.1520元 | 1.2358元 |
| 2026-03-31 | 1.1521元 | 1.2359元 |
| 2026-03-30 | 1.1519元 | 1.2357元 |
| 2026-03-27 | 1.1513元 | 1.2351元 |