平安合信定开债(004630) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1724元 | 1.2562元 |
| 2026-10-15 | 1.1721元 | 1.2559元 |
| 2026-10-14 | 1.1721元 | 1.2559元 |
| 2026-10-13 | 1.1715元 | 1.2553元 |
| 2026-10-12 | 1.1713元 | 1.2551元 |
| 2026-10-09 | 1.1705元 | 1.2543元 |
| 2026-10-08 | 1.1701元 | 1.2539元 |
| 2026-09-30 | 1.1701元 | 1.2539元 |
| 2026-09-29 | 1.1704元 | 1.2542元 |
| 2026-09-28 | 1.1699元 | 1.2537元 |
| 2026-09-24 | 1.1701元 | 1.2539元 |
| 2026-09-23 | 1.1694元 | 1.2532元 |
| 2026-09-22 | 1.1693元 | 1.2531元 |
| 2026-09-21 | 1.1690元 | 1.2528元 |
| 2026-09-18 | 1.1686元 | 1.2524元 |
| 2026-09-17 | 1.1682元 | 1.2520元 |
| 2026-09-16 | 1.1680元 | 1.2518元 |
| 2026-09-15 | 1.1679元 | 1.2517元 |
| 2026-09-14 | 1.1677元 | 1.2515元 |
| 2026-09-11 | 1.1676元 | 1.2514元 |
| 2026-09-10 | 1.1676元 | 1.2514元 |
| 2026-09-09 | 1.1676元 | 1.2514元 |
| 2026-09-08 | 1.1675元 | 1.2513元 |
| 2026-09-07 | 1.1675元 | 1.2513元 |
| 2026-09-04 | 1.1672元 | 1.2510元 |
| 2026-09-03 | 1.1670元 | 1.2508元 |
| 2026-09-02 | 1.1667元 | 1.2505元 |
| 2026-09-01 | 1.1668元 | 1.2506元 |
| 2026-08-31 | 1.1664元 | 1.2502元 |
| 2026-08-28 | 1.1663元 | 1.2501元 |
| 2026-08-27 | 1.1664元 | 1.2502元 |
| 2026-08-26 | 1.1667元 | 1.2505元 |
| 2026-08-25 | 1.1668元 | 1.2506元 |
| 2026-08-24 | 1.1668元 | 1.2506元 |
| 2026-08-21 | 1.1664元 | 1.2502元 |
| 2026-08-20 | 1.1666元 | 1.2504元 |
| 2026-08-19 | 1.1667元 | 1.2505元 |
| 2026-08-18 | 1.1671元 | 1.2509元 |
| 2026-08-17 | 1.1666元 | 1.2504元 |
| 2026-08-14 | 1.1664元 | 1.2502元 |
| 2026-08-13 | 1.1663元 | 1.2501元 |
| 2026-08-12 | 1.1658元 | 1.2496元 |
| 2026-08-11 | 1.1658元 | 1.2496元 |
| 2026-08-10 | 1.1659元 | 1.2497元 |
| 2026-08-07 | 1.1653元 | 1.2491元 |
| 2026-08-06 | 1.1648元 | 1.2486元 |
| 2026-08-05 | 1.1648元 | 1.2486元 |
| 2026-08-04 | 1.1648元 | 1.2486元 |
| 2026-08-03 | 1.1646元 | 1.2484元 |
| 2026-07-31 | 1.1645元 | 1.2483元 |