平安合信定开债 (004630.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-12-16总资产规模30.50亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1410元 (2025-12-09) 基金经理田元强管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.60% (1861 / 7118)
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平安合信定开债(004630) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-03-06

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-03-06	2025-03-06	0.017 元	26.97亿	4,584.27万元	1.49%	1.49%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。