平安合信定开债 (004630.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-12-16总资产规模30.71亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1465元 (2026-01-30) 基金经理田元强管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.60% (2024 / 7196)
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平安合信定开债(004630) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	36.93亿	99.76%
	(其中) 债券	36.93亿	99.76%
2	银行存款及结算备付金	880.78万	0.24%

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