平安合信定开债(004630) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.16元 | 31.21亿 | 26.87亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.15元 | 30.95亿 | 26.87亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 30.71亿 | 26.87亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 30.50亿 | 26.87亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 30.59亿 | 26.87亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 30.30亿 | 26.87亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 30.90亿 | 26.97亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 30.38亿 | 26.97亿元 | -- |