国寿安保安瑞纯债债券(004629) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0965元 | 1.2609元 |
| 2026-04-22 | 1.0965元 | 1.2609元 |
| 2026-04-21 | 1.0963元 | 1.2607元 |
| 2026-04-20 | 1.0962元 | 1.2606元 |
| 2026-04-17 | 1.0960元 | 1.2604元 |
| 2026-04-16 | 1.0958元 | 1.2602元 |
| 2026-04-15 | 1.0958元 | 1.2602元 |
| 2026-04-14 | 1.0957元 | 1.2601元 |
| 2026-04-13 | 1.0956元 | 1.2600元 |
| 2026-04-10 | 1.0955元 | 1.2599元 |
| 2026-04-09 | 1.0954元 | 1.2598元 |
| 2026-04-08 | 1.0954元 | 1.2598元 |
| 2026-04-07 | 1.0953元 | 1.2597元 |
| 2026-04-03 | 1.0950元 | 1.2594元 |
| 2026-04-02 | 1.0947元 | 1.2591元 |
| 2026-04-01 | 1.0946元 | 1.2590元 |
| 2026-03-31 | 1.0946元 | 1.2590元 |
| 2026-03-30 | 1.0945元 | 1.2589元 |
| 2026-03-27 | 1.0942元 | 1.2586元 |
| 2026-03-26 | 1.0941元 | 1.2585元 |
| 2026-03-25 | 1.0940元 | 1.2584元 |
| 2026-03-24 | 1.0940元 | 1.2584元 |
| 2026-03-23 | 1.0938元 | 1.2582元 |
| 2026-03-20 | 1.0937元 | 1.2581元 |
| 2026-03-19 | 1.0937元 | 1.2581元 |
| 2026-03-18 | 1.0935元 | 1.2579元 |
| 2026-03-17 | 1.0934元 | 1.2578元 |
| 2026-03-16 | 1.0933元 | 1.2577元 |
| 2026-03-13 | 1.0933元 | 1.2577元 |
| 2026-03-12 | 1.0931元 | 1.2575元 |
| 2026-03-11 | 1.0929元 | 1.2573元 |
| 2026-03-10 | 1.0929元 | 1.2573元 |
| 2026-03-09 | 1.0928元 | 1.2572元 |
| 2026-03-06 | 1.0928元 | 1.2572元 |
| 2026-03-05 | 1.0927元 | 1.2571元 |
| 2026-03-04 | 1.0925元 | 1.2569元 |
| 2026-03-03 | 1.0923元 | 1.2567元 |
| 2026-03-02 | 1.0923元 | 1.2567元 |
| 2026-02-27 | 1.0921元 | 1.2565元 |
| 2026-02-26 | 1.0920元 | 1.2564元 |
| 2026-02-25 | 1.0921元 | 1.2565元 |
| 2026-02-24 | 1.0922元 | 1.2566元 |
| 2026-02-13 | 1.0917元 | 1.2561元 |
| 2026-02-12 | 1.0916元 | 1.2560元 |
| 2026-02-11 | 1.0915元 | 1.2559元 |
| 2026-02-10 | 1.0913元 | 1.2557元 |
| 2026-02-09 | 1.0913元 | 1.2557元 |
| 2026-02-06 | 1.0909元 | 1.2553元 |
| 2026-02-05 | 1.0907元 | 1.2551元 |
| 2026-02-04 | 1.0906元 | 1.2550元 |