国寿安保安瑞纯债债券(004629) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.0879元 | 1.2523元 |
| 2025-12-15 | 1.0879元 | 1.2523元 |
| 2025-12-12 | 1.0880元 | 1.2524元 |
| 2025-12-11 | 1.0880元 | 1.2524元 |
| 2025-12-10 | 1.0878元 | 1.2522元 |
| 2025-12-09 | 1.0877元 | 1.2521元 |
| 2025-12-08 | 1.0876元 | 1.2520元 |
| 2025-12-05 | 1.0876元 | 1.2520元 |
| 2025-12-04 | 1.0874元 | 1.2518元 |
| 2025-12-03 | 1.0877元 | 1.2521元 |
| 2025-12-02 | 1.0877元 | 1.2521元 |
| 2025-12-01 | 1.0877元 | 1.2521元 |
| 2025-11-28 | 1.0876元 | 1.2520元 |
| 2025-11-27 | 1.0875元 | 1.2519元 |
| 2025-11-26 | 1.0876元 | 1.2520元 |
| 2025-11-25 | 1.0878元 | 1.2522元 |
| 2025-11-24 | 1.0878元 | 1.2522元 |
| 2025-11-21 | 1.0877元 | 1.2521元 |
| 2025-11-20 | 1.0877元 | 1.2521元 |
| 2025-11-19 | 1.0876元 | 1.2520元 |
| 2025-11-18 | 1.0876元 | 1.2520元 |
| 2025-11-17 | 1.0876元 | 1.2520元 |
| 2025-11-14 | 1.0874元 | 1.2518元 |
| 2025-11-13 | 1.0874元 | 1.2518元 |
| 2025-11-12 | 1.0873元 | 1.2517元 |
| 2025-11-11 | 1.0872元 | 1.2516元 |
| 2025-11-10 | 1.0871元 | 1.2515元 |
| 2025-11-07 | 1.0871元 | 1.2515元 |
| 2025-11-06 | 1.0871元 | 1.2515元 |
| 2025-11-05 | 1.0872元 | 1.2516元 |
| 2025-11-04 | 1.0872元 | 1.2516元 |
| 2025-11-03 | 1.0872元 | 1.2516元 |
| 2025-10-31 | 1.0871元 | 1.2515元 |
| 2025-10-30 | 1.0869元 | 1.2513元 |
| 2025-10-29 | 1.0866元 | 1.2510元 |
| 2025-10-28 | 1.0864元 | 1.2508元 |
| 2025-10-27 | 1.0861元 | 1.2505元 |
| 2025-10-24 | 1.0859元 | 1.2503元 |
| 2025-10-23 | 1.0859元 | 1.2503元 |
| 2025-10-22 | 1.0859元 | 1.2503元 |
| 2025-10-21 | 1.0858元 | 1.2502元 |
| 2025-10-20 | 1.0857元 | 1.2501元 |
| 2025-10-17 | 1.0857元 | 1.2501元 |
| 2025-10-16 | 1.0855元 | 1.2499元 |
| 2025-10-15 | 1.0854元 | 1.2498元 |
| 2025-10-14 | 1.0854元 | 1.2498元 |
| 2025-10-13 | 1.0853元 | 1.2497元 |
| 2025-10-10 | 1.0850元 | 1.2494元 |
| 2025-10-09 | 1.0849元 | 1.2493元 |
| 2025-09-30 | 1.0844元 | 1.2488元 |