国寿安保安瑞纯债债券 (004629.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申	基金经理宋玉青基金类型债券型成立日期2017-06-12总资产规模21.39亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0965元 (2026-04-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3917 / 7254)
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国寿安保安瑞纯债债券(004629) - 历史分红派息及拆分数据列表

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