国寿安保安瑞纯债债券 (004629.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2017-06-12总资产规模22.28亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0879元 (2025-12-15) 基金经理宋玉青李一鸣管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3587 / 7127)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

国寿安保安瑞纯债债券(004629) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-02-22

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-02-22	2023-02-22	0.049 元	20.74亿	1.02亿元	4.55%	4.55%
2022-12-26	2022-12-26	0.0169 元	20.74亿	3,505.66万元	1.55%	1.55%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。