国寿安保安瑞纯债债券(004629) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.08元 | 22.28亿 | 20.54亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 22.24亿 | 20.55亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 22.12亿 | 20.54亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 22.13亿 | 20.54亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 22.07亿 | 20.74亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 21.97亿 | 20.74亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 21.84亿 | 20.74亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 21.71亿 | 20.74亿元 | -- |