国寿安保安瑞纯债债券(004629) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0472元 | 1.2643元 |
| 2026-07-09 | 1.0472元 | 1.2643元 |
| 2026-07-08 | 1.0472元 | 1.2643元 |
| 2026-07-07 | 1.0471元 | 1.2642元 |
| 2026-07-06 | 1.0471元 | 1.2642元 |
| 2026-07-03 | 1.0469元 | 1.2640元 |
| 2026-07-02 | 1.0468元 | 1.2639元 |
| 2026-07-01 | 1.0468元 | 1.2639元 |
| 2026-06-30 | 1.0470元 | 1.2641元 |
| 2026-06-29 | 1.0470元 | 1.2641元 |
| 2026-06-26 | 1.0468元 | 1.2639元 |
| 2026-06-25 | 1.0467元 | 1.2638元 |
| 2026-06-24 | 1.0464元 | 1.2635元 |
| 2026-06-23 | 1.0990元 | 1.2634元 |
| 2026-06-22 | 1.0992元 | 1.2636元 |
| 2026-06-18 | 1.0991元 | 1.2635元 |
| 2026-06-17 | 1.0989元 | 1.2633元 |
| 2026-06-16 | 1.0987元 | 1.2631元 |
| 2026-06-15 | 1.0984元 | 1.2628元 |
| 2026-06-12 | 1.0982元 | 1.2626元 |
| 2026-06-11 | 1.0982元 | 1.2626元 |
| 2026-06-10 | 1.0985元 | 1.2629元 |
| 2026-06-09 | 1.0988元 | 1.2632元 |
| 2026-06-08 | 1.0990元 | 1.2634元 |
| 2026-06-05 | 1.0991元 | 1.2635元 |
| 2026-06-04 | 1.0992元 | 1.2636元 |
| 2026-06-03 | 1.0992元 | 1.2636元 |
| 2026-06-02 | 1.0993元 | 1.2637元 |
| 2026-06-01 | 1.0993元 | 1.2637元 |
| 2026-05-29 | 1.0990元 | 1.2634元 |
| 2026-05-28 | 1.0989元 | 1.2633元 |
| 2026-05-27 | 1.0988元 | 1.2632元 |
| 2026-05-26 | 1.0985元 | 1.2629元 |
| 2026-05-25 | 1.0984元 | 1.2628元 |
| 2026-05-22 | 1.0982元 | 1.2626元 |
| 2026-05-21 | 1.0982元 | 1.2626元 |
| 2026-05-20 | 1.0983元 | 1.2627元 |
| 2026-05-19 | 1.0982元 | 1.2626元 |
| 2026-05-18 | 1.0979元 | 1.2623元 |
| 2026-05-15 | 1.0977元 | 1.2621元 |
| 2026-05-14 | 1.0976元 | 1.2620元 |
| 2026-05-13 | 1.0976元 | 1.2620元 |
| 2026-05-12 | 1.0973元 | 1.2617元 |
| 2026-05-11 | 1.0972元 | 1.2616元 |
| 2026-05-08 | 1.0970元 | 1.2614元 |
| 2026-05-07 | 1.0969元 | 1.2613元 |
| 2026-05-06 | 1.0968元 | 1.2612元 |
| 2026-04-30 | 1.0968元 | 1.2612元 |
| 2026-04-29 | 1.0969元 | 1.2613元 |
| 2026-04-28 | 1.0967元 | 1.2611元 |