国寿安保安瑞纯债债券(004629) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 329.54万元 | 0.30% | 109.85万元 | 0.10% |
| 2025-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 658.94万元 | 0.30% | 219.65万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 325.89万元 | 0.30% | 108.63万元 | 0.10% |
| 2024-06-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 649.11万元 | 0.30% | 216.37万元 | 0.10% |
| 2023-12-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |