长信乐信混合C (004609.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理程放张思韡基金类型混合型成立日期2017-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2223元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.11% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率4.70% (4966 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信乐信混合(004608) |
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长信乐信混合C(004609) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2223元 | 1.4308元 |
| 2026-06-04 | 1.2416元 | 1.4501元 |
| 2026-06-03 | 1.2375元 | 1.4460元 |
| 2026-06-02 | 1.2283元 | 1.4368元 |
| 2026-06-01 | 1.2097元 | 1.4182元 |
| 2026-05-29 | 1.2295元 | 1.4380元 |
| 2026-05-28 | 1.2492元 | 1.4577元 |
| 2026-05-27 | 1.2274元 | 1.4359元 |
| 2026-05-26 | 1.2464元 | 1.4549元 |
| 2026-05-25 | 1.2488元 | 1.4573元 |
| 2026-05-22 | 1.2362元 | 1.4447元 |
| 2026-05-21 | 1.2131元 | 1.4216元 |
| 2026-05-20 | 1.2532元 | 1.4617元 |
| 2026-05-19 | 1.2464元 | 1.4549元 |
| 2026-05-18 | 1.2329元 | 1.4414元 |
| 2026-05-15 | 1.2346元 | 1.4431元 |
| 2026-05-14 | 1.2513元 | 1.4598元 |
| 2026-05-13 | 1.2709元 | 1.4794元 |
| 2026-05-12 | 1.2543元 | 1.4628元 |
| 2026-05-11 | 1.2519元 | 1.4604元 |
| 2026-05-08 | 1.2382元 | 1.4467元 |
| 2026-05-07 | 1.2436元 | 1.4521元 |
| 2026-05-06 | 1.2319元 | 1.4404元 |
| 2026-04-30 | 1.2160元 | 1.4245元 |
| 2026-04-29 | 1.2118元 | 1.4203元 |
| 2026-04-28 | 1.1987元 | 1.4072元 |
| 2026-04-27 | 1.2073元 | 1.4158元 |
| 2026-04-24 | 1.2006元 | 1.4091元 |
| 2026-04-23 | 1.2003元 | 1.4088元 |
| 2026-04-22 | 1.2080元 | 1.4165元 |
| 2026-04-21 | 1.1864元 | 1.3949元 |
| 2026-04-20 | 1.1810元 | 1.3895元 |
| 2026-04-17 | 1.1793元 | 1.3878元 |
| 2026-04-16 | 1.1789元 | 1.3874元 |
| 2026-04-15 | 1.1585元 | 1.3670元 |
| 2026-04-14 | 1.1685元 | 1.3770元 |
| 2026-04-13 | 1.1642元 | 1.3727元 |
| 2026-04-10 | 1.1591元 | 1.3676元 |
| 2026-04-09 | 1.1448元 | 1.3533元 |
| 2026-04-08 | 1.1444元 | 1.3529元 |
| 2026-04-07 | 1.1180元 | 1.3265元 |
| 2026-04-03 | 1.1127元 | 1.3212元 |
| 2026-04-02 | 1.1173元 | 1.3258元 |
| 2026-04-01 | 1.1298元 | 1.3383元 |
| 2026-03-31 | 1.1177元 | 1.3262元 |
| 2026-03-30 | 1.1397元 | 1.3482元 |
| 2026-03-27 | 1.1406元 | 1.3491元 |
| 2026-03-26 | 1.1309元 | 1.3394元 |
| 2026-03-25 | 1.1398元 | 1.3483元 |
| 2026-03-24 | 1.1266元 | 1.3351元 |