长信乐信混合C
(004609.jj ) 申		基金经理张思韡基金类型混合型成立日期2017-12-07总资产规模51.53万元 (2026-06-30) 基金净值1.1934元 (2026-09-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.11% (2026-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.28% (4785 / 9411)
相关基金: 主从基金: 长信乐信混合A
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长信乐信混合C(004609) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
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  4. 2025-09-30
  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资734.74万44.48%
(其中) 股票734.74万44.48%
2 固定收益投资259.73万15.72%
(其中) 债券259.73万15.72%
3 银行存款及结算备付金656.07万39.72%
4 其他资产1.22万0.07%
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