长信乐信混合C (004609.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理程放张思韡基金类型混合型成立日期2017-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2532元 (2026-05-20) 管理费用率0.60%管托费用率0.11% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率5.03% (5071 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信乐信混合(004608) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长信乐信混合C(004609) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.12元 | 60.30万 | 53.95万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 54.31万 | 47.11万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 73.11万 | 62.98万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 74.18万 | 69.63万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 105.31万 | 99.20万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 5,440.74万 | 5,109.63万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 5,725.49万 | 5,500.52万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 5,416.88万 | 5,194.06万元 | -- |