长信乐信混合C(004609) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.1934元 | 1.4019元 |
| 2026-09-01 | 1.1994元 | 1.4079元 |
| 2026-08-31 | 1.2018元 | 1.4103元 |
| 2026-08-28 | 1.1909元 | 1.3994元 |
| 2026-08-27 | 1.1925元 | 1.4010元 |
| 2026-08-26 | 1.1853元 | 1.3938元 |
| 2026-08-25 | 1.1843元 | 1.3928元 |
| 2026-08-24 | 1.1808元 | 1.3893元 |
| 2026-08-21 | 1.1897元 | 1.3982元 |
| 2026-08-20 | 1.1900元 | 1.3985元 |
| 2026-08-19 | 1.1887元 | 1.3972元 |
| 2026-08-18 | 1.2137元 | 1.4222元 |
| 2026-08-17 | 1.2177元 | 1.4262元 |
| 2026-08-14 | 1.2055元 | 1.4140元 |
| 2026-08-13 | 1.2035元 | 1.4120元 |
| 2026-08-12 | 1.1966元 | 1.4051元 |
| 2026-08-11 | 1.1925元 | 1.4010元 |
| 2026-08-10 | 1.1994元 | 1.4079元 |
| 2026-08-07 | 1.1891元 | 1.3976元 |
| 2026-08-06 | 1.1808元 | 1.3893元 |
| 2026-08-05 | 1.1823元 | 1.3908元 |
| 2026-08-04 | 1.1670元 | 1.3755元 |
| 2026-08-03 | 1.1572元 | 1.3657元 |
| 2026-07-31 | 1.1704元 | 1.3789元 |
| 2026-07-30 | 1.1585元 | 1.3670元 |
| 2026-07-29 | 1.1751元 | 1.3836元 |
| 2026-07-28 | 1.1936元 | 1.4021元 |
| 2026-07-27 | 1.2226元 | 1.4311元 |
| 2026-07-24 | 1.2113元 | 1.4198元 |
| 2026-07-23 | 1.2142元 | 1.4227元 |
| 2026-07-22 | 1.2217元 | 1.4302元 |
| 2026-07-21 | 1.2364元 | 1.4449元 |
| 2026-07-20 | 1.1930元 | 1.4015元 |
| 2026-07-17 | 1.2153元 | 1.4238元 |
| 2026-07-16 | 1.2441元 | 1.4526元 |
| 2026-07-15 | 1.2687元 | 1.4772元 |
| 2026-07-14 | 1.2980元 | 1.5065元 |
| 2026-07-13 | 1.2780元 | 1.4865元 |
| 2026-07-10 | 1.3199元 | 1.5284元 |
| 2026-07-09 | 1.3578元 | 1.5663元 |
| 2026-07-08 | 1.3115元 | 1.5200元 |
| 2026-07-07 | 1.3168元 | 1.5253元 |
| 2026-07-06 | 1.3233元 | 1.5318元 |
| 2026-07-03 | 1.3308元 | 1.5393元 |
| 2026-07-02 | 1.3277元 | 1.5362元 |
| 2026-07-01 | 1.3576元 | 1.5661元 |
| 2026-06-30 | 1.3710元 | 1.5795元 |
| 2026-06-29 | 1.3489元 | 1.5574元 |
| 2026-06-26 | 1.3397元 | 1.5482元 |
| 2026-06-25 | 1.3546元 | 1.5631元 |