长信乐信混合C (004609.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理程放张思韡基金类型混合型成立日期2017-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3199元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.11% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率5.59% (4424 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信乐信混合(004608) |
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长信乐信混合C(004609) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3199元 | 1.5284元 |
| 2026-07-09 | 1.3578元 | 1.5663元 |
| 2026-07-08 | 1.3115元 | 1.5200元 |
| 2026-07-07 | 1.3168元 | 1.5253元 |
| 2026-07-06 | 1.3233元 | 1.5318元 |
| 2026-07-03 | 1.3308元 | 1.5393元 |
| 2026-07-02 | 1.3277元 | 1.5362元 |
| 2026-07-01 | 1.3576元 | 1.5661元 |
| 2026-06-30 | 1.3710元 | 1.5795元 |
| 2026-06-29 | 1.3489元 | 1.5574元 |
| 2026-06-26 | 1.3397元 | 1.5482元 |
| 2026-06-25 | 1.3546元 | 1.5631元 |
| 2026-06-24 | 1.3472元 | 1.5557元 |
| 2026-06-23 | 1.3336元 | 1.5421元 |
| 2026-06-22 | 1.3397元 | 1.5482元 |
| 2026-06-18 | 1.3178元 | 1.5263元 |
| 2026-06-17 | 1.2936元 | 1.5021元 |
| 2026-06-16 | 1.2793元 | 1.4878元 |
| 2026-06-15 | 1.2536元 | 1.4621元 |
| 2026-06-12 | 1.2140元 | 1.4225元 |
| 2026-06-11 | 1.2086元 | 1.4171元 |
| 2026-06-10 | 1.2099元 | 1.4184元 |
| 2026-06-09 | 1.2231元 | 1.4316元 |
| 2026-06-08 | 1.1934元 | 1.4019元 |
| 2026-06-05 | 1.2223元 | 1.4308元 |
| 2026-06-04 | 1.2416元 | 1.4501元 |
| 2026-06-03 | 1.2375元 | 1.4460元 |
| 2026-06-02 | 1.2283元 | 1.4368元 |
| 2026-06-01 | 1.2097元 | 1.4182元 |
| 2026-05-29 | 1.2295元 | 1.4380元 |
| 2026-05-28 | 1.2492元 | 1.4577元 |
| 2026-05-27 | 1.2274元 | 1.4359元 |
| 2026-05-26 | 1.2464元 | 1.4549元 |
| 2026-05-25 | 1.2488元 | 1.4573元 |
| 2026-05-22 | 1.2362元 | 1.4447元 |
| 2026-05-21 | 1.2131元 | 1.4216元 |
| 2026-05-20 | 1.2532元 | 1.4617元 |
| 2026-05-19 | 1.2464元 | 1.4549元 |
| 2026-05-18 | 1.2329元 | 1.4414元 |
| 2026-05-15 | 1.2346元 | 1.4431元 |
| 2026-05-14 | 1.2513元 | 1.4598元 |
| 2026-05-13 | 1.2709元 | 1.4794元 |
| 2026-05-12 | 1.2543元 | 1.4628元 |
| 2026-05-11 | 1.2519元 | 1.4604元 |
| 2026-05-08 | 1.2382元 | 1.4467元 |
| 2026-05-07 | 1.2436元 | 1.4521元 |
| 2026-05-06 | 1.2319元 | 1.4404元 |
| 2026-04-30 | 1.2160元 | 1.4245元 |
| 2026-04-29 | 1.2118元 | 1.4203元 |
| 2026-04-28 | 1.1987元 | 1.4072元 |