长信乐信混合C (004609.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理程放张思韡基金类型混合型成立日期2017-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2532元 (2026-05-20) 管理费用率0.60%管托费用率0.11% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率5.03% (5072 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信乐信混合(004608) |
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长信乐信混合C(004609) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-01-09
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-09 | 2024-01-09 | 0.07 元 | 4.50亿 | 3,148.24万元 | 6.42% | 6.42% |
| 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0.1205 元 | 144.82万 | 17.45万元 | 10.00% | 10.00% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |