南方中证银行ETF发起联接C (004598.jj ) 中证银行 (半年) 申 | 基金经理孙伟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-06-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4031元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.84% (2907 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证银行ETF发起联接A 、南方中证银行ETF发起联接E 、南方中证银行ETF发起联接I目标基金: 南方中证银行ETF |
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南方中证银行ETF发起联接C(004598) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.4031元 | 1.7911元 |
| 2026-09-03 | 1.3911元 | 1.7791元 |
| 2026-09-02 | 1.3979元 | 1.7859元 |
| 2026-09-01 | 1.3973元 | 1.7853元 |
| 2026-08-31 | 1.3726元 | 1.7606元 |
| 2026-08-28 | 1.3513元 | 1.7393元 |
| 2026-08-27 | 1.3579元 | 1.7459元 |
| 2026-08-26 | 1.3914元 | 1.7594元 |
| 2026-08-25 | 1.3812元 | 1.7492元 |
| 2026-08-24 | 1.3896元 | 1.7576元 |
| 2026-08-21 | 1.3724元 | 1.7404元 |
| 2026-08-20 | 1.3761元 | 1.7441元 |
| 2026-08-19 | 1.3711元 | 1.7391元 |
| 2026-08-18 | 1.3480元 | 1.7160元 |
| 2026-08-17 | 1.3399元 | 1.7079元 |
| 2026-08-14 | 1.3428元 | 1.7108元 |
| 2026-08-13 | 1.3502元 | 1.7182元 |
| 2026-08-12 | 1.3440元 | 1.7120元 |
| 2026-08-11 | 1.3486元 | 1.7166元 |
| 2026-08-10 | 1.3495元 | 1.7175元 |
| 2026-08-07 | 1.3441元 | 1.7121元 |
| 2026-08-06 | 1.3526元 | 1.7206元 |
| 2026-08-05 | 1.3482元 | 1.7162元 |
| 2026-08-04 | 1.3624元 | 1.7304元 |
| 2026-08-03 | 1.3972元 | 1.7652元 |
| 2026-07-31 | 1.3904元 | 1.7584元 |
| 2026-07-30 | 1.4071元 | 1.7751元 |
| 2026-07-29 | 1.3731元 | 1.7411元 |
| 2026-07-28 | 1.3708元 | 1.7388元 |
| 2026-07-27 | 1.3514元 | 1.7194元 |
| 2026-07-24 | 1.3500元 | 1.7180元 |
| 2026-07-23 | 1.3660元 | 1.7140元 |
| 2026-07-22 | 1.3588元 | 1.7068元 |
| 2026-07-21 | 1.3444元 | 1.6924元 |
| 2026-07-20 | 1.3725元 | 1.7205元 |
| 2026-07-17 | 1.3433元 | 1.6913元 |
| 2026-07-16 | 1.3328元 | 1.6808元 |
| 2026-07-15 | 1.3443元 | 1.6923元 |
| 2026-07-14 | 1.3293元 | 1.6773元 |
| 2026-07-13 | 1.3277元 | 1.6757元 |
| 2026-07-10 | 1.3050元 | 1.6530元 |
| 2026-07-09 | 1.2967元 | 1.6447元 |
| 2026-07-08 | 1.3078元 | 1.6558元 |
| 2026-07-07 | 1.2962元 | 1.6442元 |
| 2026-07-06 | 1.2944元 | 1.6424元 |
| 2026-07-03 | 1.2715元 | 1.6195元 |
| 2026-07-02 | 1.2720元 | 1.6200元 |
| 2026-07-01 | 1.2576元 | 1.6056元 |
| 2026-06-30 | 1.2493元 | 1.5973元 |
| 2026-06-29 | 1.2778元 | 1.6258元 |