南方中证银行ETF发起联接C (004598.jj ) 中证银行 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-06-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4144元 (2026-04-03) 基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率6.50% (2895 / 5766) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证银行ETF发起联接A 、南方中证银行ETF发起联接E 、南方中证银行ETF发起联接I目标基金: 南方中证银行ETF |
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南方中证银行ETF发起联接C(004598) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.57元 | 2.99亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.57元 | 2.97亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.75元 | 3.49亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.57元 | 3.08亿 | 1.96亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.53元 | 3.01亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.46元 | 2.83亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.37元 | 3.81亿 | 2.79亿元 | -- |