南方中证银行ETF发起联接C (004598.jj ) 中证银行 (半年) 申 | 基金经理孙伟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-06-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4031元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.84% (2907 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证银行ETF发起联接A 、南方中证银行ETF发起联接E 、南方中证银行ETF发起联接I目标基金: 南方中证银行ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
南方中证银行ETF发起联接C(004598) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.25元 | 2.41亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.42元 | 2.84亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.57元 | 2.99亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.57元 | 2.97亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.75元 | 3.49亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.57元 | 3.08亿 | 1.96亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.53元 | 3.01亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.46元 | 2.83亿 | 1.94亿元 | -- |