南方中证银行ETF发起联接C (004598.jj ) 中证银行 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-06-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4124元 (2026-04-08) 基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率6.34% (3231 / 5773) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证银行ETF发起联接A 、南方中证银行ETF发起联接E 、南方中证银行ETF发起联接I目标基金: 南方中证银行ETF |
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南方中证银行ETF发起联接C(004598) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.4124元 | 1.7004元 |
| 2026-04-07 | 1.4017元 | 1.6897元 |
| 2026-04-03 | 1.4144元 | 1.7024元 |
| 2026-04-02 | 1.4298元 | 1.7178元 |
| 2026-04-01 | 1.4228元 | 1.7108元 |
| 2026-03-31 | 1.4213元 | 1.7093元 |
| 2026-03-30 | 1.4128元 | 1.7008元 |
| 2026-03-27 | 1.4064元 | 1.6944元 |
| 2026-03-26 | 1.4131元 | 1.7011元 |
| 2026-03-25 | 1.4281元 | 1.6961元 |
| 2026-03-24 | 1.4197元 | 1.6877元 |
| 2026-03-23 | 1.3918元 | 1.6598元 |
| 2026-03-20 | 1.4367元 | 1.7047元 |
| 2026-03-19 | 1.4405元 | 1.7085元 |
| 2026-03-18 | 1.4432元 | 1.7112元 |
| 2026-03-17 | 1.4490元 | 1.7170元 |
| 2026-03-16 | 1.4377元 | 1.7057元 |
| 2026-03-13 | 1.4324元 | 1.7004元 |
| 2026-03-12 | 1.4271元 | 1.6951元 |
| 2026-03-11 | 1.4187元 | 1.6867元 |
| 2026-03-10 | 1.4069元 | 1.6749元 |
| 2026-03-09 | 1.4040元 | 1.6720元 |
| 2026-03-06 | 1.4130元 | 1.6810元 |
| 2026-03-05 | 1.4109元 | 1.6789元 |
| 2026-03-04 | 1.3989元 | 1.6669元 |
| 2026-03-03 | 1.4135元 | 1.6815元 |
| 2026-03-02 | 1.3999元 | 1.6679元 |
| 2026-02-27 | 1.4124元 | 1.6604元 |
| 2026-02-26 | 1.4127元 | 1.6607元 |
| 2026-02-25 | 1.4157元 | 1.6637元 |
| 2026-02-24 | 1.4222元 | 1.6702元 |
| 2026-02-13 | 1.4260元 | 1.6740元 |
| 2026-02-12 | 1.4354元 | 1.6834元 |
| 2026-02-11 | 1.4544元 | 1.7024元 |
| 2026-02-10 | 1.4517元 | 1.6997元 |
| 2026-02-09 | 1.4482元 | 1.6962元 |
| 2026-02-06 | 1.4434元 | 1.6914元 |
| 2026-02-05 | 1.4474元 | 1.6954元 |
| 2026-02-04 | 1.4249元 | 1.6729元 |
| 2026-02-03 | 1.4062元 | 1.6542元 |
| 2026-02-02 | 1.4172元 | 1.6652元 |
| 2026-01-30 | 1.4153元 | 1.6633元 |
| 2026-01-29 | 1.4205元 | 1.6685元 |
| 2026-01-28 | 1.3999元 | 1.6479元 |
| 2026-01-27 | 1.4383元 | 1.6563元 |
| 2026-01-26 | 1.4399元 | 1.6579元 |
| 2026-01-23 | 1.4348元 | 1.6528元 |
| 2026-01-22 | 1.4465元 | 1.6645元 |
| 2026-01-21 | 1.4524元 | 1.6704元 |
| 2026-01-20 | 1.4745元 | 1.6925元 |