南方中证银行ETF发起联接C (004598.jj ) 中证银行 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-06-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4465元 (2026-01-22) 基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.19% (3620 / 5590) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证银行ETF发起联接A 、南方中证银行ETF发起联接E 、南方中证银行ETF发起联接I目标基金: 南方中证银行ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
南方中证银行ETF发起联接C(004598) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.4348元 | 1.6528元 |
| 2026-01-22 | 1.4465元 | 1.6645元 |
| 2026-01-21 | 1.4524元 | 1.6704元 |
| 2026-01-20 | 1.4745元 | 1.6925元 |
| 2026-01-19 | 1.4639元 | 1.6819元 |
| 2026-01-16 | 1.4718元 | 1.6898元 |
| 2026-01-15 | 1.4869元 | 1.7049元 |
| 2026-01-14 | 1.4965元 | 1.7145元 |
| 2026-01-13 | 1.5221元 | 1.7401元 |
| 2026-01-12 | 1.5132元 | 1.7312元 |
| 2026-01-09 | 1.5083元 | 1.7263元 |
| 2026-01-08 | 1.5146元 | 1.7326元 |
| 2026-01-07 | 1.5278元 | 1.7458元 |
| 2026-01-06 | 1.5382元 | 1.7562元 |
| 2026-01-05 | 1.5607元 | 1.7487元 |
| 2025-12-31 | 1.5662元 | 1.7542元 |
| 2025-12-30 | 1.5648元 | 1.7528元 |
| 2025-12-29 | 1.5669元 | 1.7549元 |
| 2025-12-26 | 1.5522元 | 1.7402元 |
| 2025-12-25 | 1.5581元 | 1.7461元 |
| 2025-12-24 | 1.5590元 | 1.7470元 |
| 2025-12-23 | 1.5635元 | 1.7515元 |
| 2025-12-22 | 1.5580元 | 1.7460元 |
| 2025-12-19 | 1.5664元 | 1.7544元 |
| 2025-12-18 | 1.5731元 | 1.7611元 |
| 2025-12-17 | 1.5439元 | 1.7319元 |
| 2025-12-16 | 1.5420元 | 1.7300元 |
| 2025-12-15 | 1.5500元 | 1.7380元 |
| 2025-12-12 | 1.5481元 | 1.7361元 |
| 2025-12-11 | 1.5516元 | 1.7396元 |
| 2025-12-10 | 1.5470元 | 1.7350元 |
| 2025-12-09 | 1.5707元 | 1.7587元 |
| 2025-12-08 | 1.5721元 | 1.7601元 |
| 2025-12-05 | 1.6019元 | 1.7599元 |
| 2025-12-04 | 1.6108元 | 1.7688元 |
| 2025-12-03 | 1.6173元 | 1.7753元 |
| 2025-12-02 | 1.6311元 | 1.7891元 |
| 2025-12-01 | 1.6310元 | 1.7890元 |
| 2025-11-28 | 1.6195元 | 1.7775元 |
| 2025-11-27 | 1.6322元 | 1.7902元 |
| 2025-11-26 | 1.6241元 | 1.7821元 |
| 2025-11-25 | 1.6362元 | 1.7942元 |
| 2025-11-24 | 1.6157元 | 1.7737元 |
| 2025-11-21 | 1.6277元 | 1.7857元 |
| 2025-11-20 | 1.6435元 | 1.8015元 |
| 2025-11-19 | 1.6301元 | 1.7881元 |
| 2025-11-18 | 1.6172元 | 1.7752元 |
| 2025-11-17 | 1.6215元 | 1.7795元 |
| 2025-11-14 | 1.6419元 | 1.7999元 |
| 2025-11-13 | 1.6379元 | 1.7959元 |