南方中证银行ETF发起联接C (004598.jj ) 中证银行 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙伟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-06-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3462元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率5.85% (3738 / 5904) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证银行ETF发起联接(004597) 、南方中证银行ETF发起联接E 、南方中证银行ETF发起联接I目标基金: 南方中证银行ETF(512700) |
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南方中证银行ETF发起联接C(004598) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-04-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 2026-04-24 | 0.02 元 | 2.00亿 | 399.54万元 | 1.40% | 8.23% |
| 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0.02 元 | 1.91亿 | 381.44万元 | 1.40% | |
| 2026-03-02 | 2026-03-02 | 0.02 元 | 1.91亿 | 381.44万元 | 1.42% | |
| 2026-01-28 | 2026-01-28 | 0.03 元 | 1.91亿 | 572.16万元 | 2.09% | |
| 2026-01-06 | 2026-01-06 | 0.03 元 | 1.91亿 | 572.16万元 | 1.92% | |
| 2025-12-08 | 2025-12-08 | 0.03 元 | 1.89亿 | 567.18万元 | 1.87% | 7.36% |
| 2025-11-04 | 2025-11-04 | 0.03 元 | 1.89亿 | 567.18万元 | 1.85% | |
| 2025-10-14 | 2025-10-14 | 0.03 元 | 1.89亿 | 567.18万元 | 1.89% | |
| 2025-09-05 | 2025-09-05 | 0.03 元 | 1.99亿 | 598.06万元 | 1.75% | |
| 2024-09-19 | 2024-09-19 | 0.068 元 | 2.79亿 | 1,897.60万元 | 5.13% | 5.13% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |