南方中证银行ETF发起联接C (004598.jj ) 中证银行 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-06-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4524元 (2026-01-21) 基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.25% (3594 / 5587) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证银行ETF发起联接A 、南方中证银行ETF发起联接E 、南方中证银行ETF发起联接I目标基金: 南方中证银行ETF |
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南方中证银行ETF发起联接C(004598) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-01-06
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-06 | 2026-01-06 | 0.03 元 | 1.91亿 | 572.16万元 | 1.92% | 1.92% |
| 2025-12-08 | 2025-12-08 | 0.03 元 | 1.89亿 | 567.18万元 | 1.87% | 7.36% |
| 2025-11-04 | 2025-11-04 | 0.03 元 | 1.89亿 | 567.18万元 | 1.85% | |
| 2025-10-14 | 2025-10-14 | 0.03 元 | 1.89亿 | 567.18万元 | 1.89% | |
| 2025-09-05 | 2025-09-05 | 0.03 元 | 1.99亿 | 598.06万元 | 1.75% | |
| 2024-09-19 | 2024-09-19 | 0.068 元 | 2.79亿 | 1,897.60万元 | 5.13% | 5.13% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |