南方中证银行ETF发起联接C (004598.jj ) 中证银行 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-06-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4348元 (2026-01-23) 基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.09% (3679 / 5596) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证银行ETF发起联接A 、南方中证银行ETF发起联接E 、南方中证银行ETF发起联接I目标基金: 南方中证银行ETF |
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南方中证银行ETF发起联接C(004598) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 590.31万 | 0.99% |
| (其中) 股票 | 590.31万 | 0.99% | |
| 2 | 基金投资 | 5.51亿 | 92.23% |
| 3 | 固定收益投资 | 2,309.94万 | 3.87% |
| (其中) 债券 | 2,309.94万 | 3.87% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,003.04万 | 1.68% |
| 5 | 其他资产 | 740.36万 | 1.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.99%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 590.31万 | 0.99% |
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