南方中证银行ETF发起联接C (004598.jj ) 中证银行 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙伟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-06-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3050元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率5.76% (3434 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证银行ETF发起联接(004597) 、南方中证银行ETF发起联接E 、南方中证银行ETF发起联接I目标基金: 南方中证银行ETF(512700) |
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南方中证银行ETF发起联接C(004598) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3050元 | 1.6530元 |
| 2026-07-09 | 1.2967元 | 1.6447元 |
| 2026-07-08 | 1.3078元 | 1.6558元 |
| 2026-07-07 | 1.2962元 | 1.6442元 |
| 2026-07-06 | 1.2944元 | 1.6424元 |
| 2026-07-03 | 1.2715元 | 1.6195元 |
| 2026-07-02 | 1.2720元 | 1.6200元 |
| 2026-07-01 | 1.2576元 | 1.6056元 |
| 2026-06-30 | 1.2493元 | 1.5973元 |
| 2026-06-29 | 1.2778元 | 1.6258元 |
| 2026-06-26 | 1.2721元 | 1.6201元 |
| 2026-06-25 | 1.3020元 | 1.6300元 |
| 2026-06-24 | 1.3129元 | 1.6409元 |
| 2026-06-23 | 1.3444元 | 1.6724元 |
| 2026-06-22 | 1.3311元 | 1.6591元 |
| 2026-06-18 | 1.3215元 | 1.6495元 |
| 2026-06-17 | 1.3548元 | 1.6828元 |
| 2026-06-16 | 1.3668元 | 1.6948元 |
| 2026-06-15 | 1.3833元 | 1.7113元 |
| 2026-06-12 | 1.4033元 | 1.7313元 |
| 2026-06-11 | 1.3841元 | 1.7121元 |
| 2026-06-10 | 1.3881元 | 1.7161元 |
| 2026-06-09 | 1.3672元 | 1.6952元 |
| 2026-06-08 | 1.3603元 | 1.6883元 |
| 2026-06-05 | 1.3523元 | 1.6803元 |
| 2026-06-04 | 1.3356元 | 1.6636元 |
| 2026-06-03 | 1.3499元 | 1.6779元 |
| 2026-06-02 | 1.3619元 | 1.6899元 |
| 2026-06-01 | 1.3541元 | 1.6821元 |
| 2026-05-29 | 1.3392元 | 1.6672元 |
| 2026-05-28 | 1.3166元 | 1.6446元 |
| 2026-05-27 | 1.3247元 | 1.6527元 |
| 2026-05-26 | 1.3288元 | 1.6568元 |
| 2026-05-25 | 1.3261元 | 1.6541元 |
| 2026-05-22 | 1.3462元 | 1.6542元 |
| 2026-05-21 | 1.3486元 | 1.6566元 |
| 2026-05-20 | 1.3458元 | 1.6538元 |
| 2026-05-19 | 1.3572元 | 1.6652元 |
| 2026-05-18 | 1.3525元 | 1.6605元 |
| 2026-05-15 | 1.3648元 | 1.6728元 |
| 2026-05-14 | 1.3707元 | 1.6787元 |
| 2026-05-13 | 1.3676元 | 1.6756元 |
| 2026-05-12 | 1.3698元 | 1.6778元 |
| 2026-05-11 | 1.3728元 | 1.6808元 |
| 2026-05-08 | 1.3732元 | 1.6812元 |
| 2026-05-07 | 1.3741元 | 1.6821元 |
| 2026-05-06 | 1.3782元 | 1.6862元 |
| 2026-04-30 | 1.3899元 | 1.6979元 |
| 2026-04-29 | 1.3996元 | 1.7076元 |
| 2026-04-28 | 1.4045元 | 1.7125元 |