中科沃土沃安中短利率债券A (004596.jj ) 中科沃土基金管理有限公司申 | 基金经理卢振荣基金类型债券型成立日期2018-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3314元 (2026-07-10) 管理费用率0.20%管托费用率0.08% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率5.46% (541 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 中科沃土沃安中短利率债券C |
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中科沃土沃安中短利率债券A(004596) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3314元 | 1.4683元 |
| 2026-07-09 | 1.3314元 | 1.4683元 |
| 2026-07-08 | 1.3314元 | 1.4683元 |
| 2026-07-07 | 1.3313元 | 1.4682元 |
| 2026-07-06 | 1.3312元 | 1.4681元 |
| 2026-07-03 | 1.3310元 | 1.4679元 |
| 2026-07-02 | 1.3310元 | 1.4679元 |
| 2026-07-01 | 1.3309元 | 1.4678元 |
| 2026-06-30 | 1.3310元 | 1.4679元 |
| 2026-06-29 | 1.3311元 | 1.4680元 |
| 2026-06-26 | 1.3308元 | 1.4677元 |
| 2026-06-25 | 1.3307元 | 1.4676元 |
| 2026-06-24 | 1.3306元 | 1.4675元 |
| 2026-06-23 | 1.3305元 | 1.4674元 |
| 2026-06-22 | 1.3305元 | 1.4674元 |
| 2026-06-18 | 1.3303元 | 1.4672元 |
| 2026-06-17 | 1.3301元 | 1.4670元 |
| 2026-06-16 | 1.3300元 | 1.4669元 |
| 2026-06-15 | 1.3299元 | 1.4668元 |
| 2026-06-12 | 1.3298元 | 1.4667元 |
| 2026-06-11 | 1.3298元 | 1.4667元 |
| 2026-06-10 | 1.3299元 | 1.4668元 |
| 2026-06-09 | 1.3300元 | 1.4669元 |
| 2026-06-08 | 1.3300元 | 1.4669元 |
| 2026-06-05 | 1.3300元 | 1.4669元 |
| 2026-06-04 | 1.3302元 | 1.4671元 |
| 2026-06-03 | 1.3302元 | 1.4671元 |
| 2026-06-02 | 1.3302元 | 1.4671元 |
| 2026-06-01 | 1.3301元 | 1.4670元 |
| 2026-05-29 | 1.3300元 | 1.4669元 |
| 2026-05-28 | 1.3300元 | 1.4669元 |
| 2026-05-27 | 1.3297元 | 1.4666元 |
| 2026-05-26 | 1.3295元 | 1.4664元 |
| 2026-05-25 | 1.3294元 | 1.4663元 |
| 2026-05-22 | 1.3292元 | 1.4661元 |
| 2026-05-21 | 1.3292元 | 1.4661元 |
| 2026-05-20 | 1.3292元 | 1.4661元 |
| 2026-05-19 | 1.3292元 | 1.4661元 |
| 2026-05-18 | 1.3288元 | 1.4657元 |
| 2026-05-15 | 1.3286元 | 1.4655元 |
| 2026-05-14 | 1.3286元 | 1.4655元 |
| 2026-05-13 | 1.3285元 | 1.4654元 |
| 2026-05-12 | 1.3284元 | 1.4653元 |
| 2026-05-11 | 1.3284元 | 1.4653元 |
| 2026-05-08 | 1.3282元 | 1.4651元 |
| 2026-05-07 | 1.3282元 | 1.4651元 |
| 2026-05-06 | 1.3281元 | 1.4650元 |
| 2026-04-30 | 1.3282元 | 1.4651元 |
| 2026-04-29 | 1.3281元 | 1.4650元 |
| 2026-04-28 | 1.3280元 | 1.4649元 |