中科沃土沃安中短利率债券A (004596.jj ) 众盈基金管理有限公司申 | 基金经理高晓飞基金类型债券型成立日期2018-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3336元 (2026-09-18) 管理费用率0.20%管托费用率0.08% (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率5.35% (489 / 7473) |
| 相关基金: | 主从基金: 众盈沃安中短利率债券C |
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中科沃土沃安中短利率债券A(004596) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | -- | 0.20% | -- | 0.08% |
| 2026-08-07 | -- | 0.20% | -- | 0.08% |
| 2026-07-15 | -- | 0.20% | -- | 0.08% |
| 2026-06-30 | 1.67万元 | 0.20% | 6,693.00元 | 0.08% |
| 2026-04-17 | -- | 0.20% | -- | 0.08% |
| 2025-12-31 | 3.44万元 | 0.20% | 1.37万元 | 0.08% |
| 2025-06-30 | 1.89万元 | 0.20% | 7,551.00元 | 0.08% |
| 2025-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.08% |
| 2025-03-08 | -- | 0.20% | -- | 0.08% |
| 2024-12-31 | 5.75万元 | 0.20% | 2.30万元 | 0.08% |