中科沃土沃安中短利率债券A (004596.jj ) 中科沃土基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3246元 (2026-03-04) 基金经理卢振荣管理费用率0.20%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.65% (520 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 中科沃土沃安中短利率债券C |
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中科沃土沃安中短利率债券A(004596) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.89万元 | 0.20% | 7,551.00元 | 0.08% |
| 2025-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.08% |
| 2025-03-08 | -- | 0.20% | -- | 0.08% |
| 2024-12-31 | 5.75万元 | 0.20% | 2.30万元 | 0.08% |
| 2024-06-30 | 3.35万元 | 0.20% | 1.34万元 | 0.08% |
| 2024-06-05 | -- | 0.20% | -- | 0.08% |