中科沃土沃安中短利率债券A (004596.jj ) 中科沃土基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-08-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3219元 (2026-01-15) 基金经理卢振荣管理费用率0.20%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.73% (508 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 中科沃土沃安中短利率债券C |
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中科沃土沃安中短利率债券A(004596) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04% |
| 2025 | -0.04% | -0.008% | 0.10% | 0.18% | -0.03% | 0.25% | 0.08% | 0.07% | 0.07% | 0.17% | 0.06% | 0.14% | 1.04% |
| 2024 | 0.27% | 0.21% | 0.25% | 0.15% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.05% | 0.18% | 0.15% | 0.12% | 0.31% | 2.34% |
| 2023 | 0.20% | 0.06% | 0.17% | 0.23% | 0.31% | 0.27% | 0.20% | 0.20% | -0.05% | 0.12% | 0.06% | 0.46% | 2.24% |
| 2022 | 0.28% | -0.10% | -0.07% | 0.08% | 0.19% | -0.02% | 0.11% | -- | -0.12% | 0.13% | 24.06% | 0.13% | 24.81% |
| 2021 | -0.09% | 0.08% | 0.18% | 0.42% | 0.06% | 0.12% | 0.49% | 0.08% | 0.09% | 0.05% | 0.20% | 0.15% | 1.84% |
| 2020 | 0.38% | 0.56% | 0.63% | 0.70% | -0.54% | -0.36% | 0.38% | -0.04% | 0.09% | 0% | -- | 0.62% | 2.43% |
| 2019 | 0.78% | 0.78% | 5.51% | -0.009% | 0.14% | 0.12% | 0.18% | 0.20% | 0.41% | -0.40% | 0.52% | 0.47% | 8.92% |
| 2018 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.28% | 0.23% | -0.12% | 0.24% | -- |