中科沃土沃安中短利率债券A (004596.jj ) 中科沃土基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-08-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3216元 (2026-01-12) 基金经理卢振荣管理费用率0.20%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.73% (514 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 中科沃土沃安中短利率债券C |
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中科沃土沃安中短利率债券A(004596) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1,346.91万 | 94.12% |
| (其中) 债券 | 1,346.91万 | 94.12% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 28.98万 | 2.03% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9.43万 | 0.66% |
| 4 | 其他资产 | 45.75万 | 3.20% |
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