中科沃土沃安中短利率债券A (004596.jj ) 中科沃土基金管理有限公司申 | 基金经理卢振荣基金类型债券型成立日期2018-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3300元 (2026-06-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.08% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率5.49% (565 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 中科沃土沃安中短利率债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中科沃土沃安中短利率债券A(004596) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1,572.24万 | 88.92% |
| (其中) 债券 | 1,572.24万 | 88.92% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 132.01万 | 7.47% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 10.95万 | 0.62% |
| 4 | 其他资产 | 53.04万 | 3.00% |
加载中......