中科沃土沃安中短利率债券A (004596.jj ) 中科沃土基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-08-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3216元 (2026-01-12) 基金经理卢振荣管理费用率0.20%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.73% (507 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 中科沃土沃安中短利率债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中科沃土沃安中短利率债券A(004596) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.3216元 | 1.4585元 |
| 2026-01-09 | 1.3213元 | 1.4582元 |
| 2026-01-08 | 1.3212元 | 1.4581元 |
| 2026-01-07 | 1.3211元 | 1.4580元 |
| 2026-01-06 | 1.3212元 | 1.4581元 |
| 2026-01-05 | 1.3215元 | 1.4584元 |
| 2025-12-31 | 1.3214元 | 1.4583元 |
| 2025-12-30 | 1.3212元 | 1.4581元 |
| 2025-12-29 | 1.3214元 | 1.4583元 |
| 2025-12-26 | 1.3214元 | 1.4583元 |
| 2025-12-25 | 1.3213元 | 1.4582元 |
| 2025-12-24 | 1.3212元 | 1.4581元 |
| 2025-12-23 | 1.3212元 | 1.4581元 |
| 2025-12-22 | 1.3209元 | 1.4578元 |
| 2025-12-19 | 1.3209元 | 1.4578元 |
| 2025-12-18 | 1.3208元 | 1.4577元 |
| 2025-12-17 | 1.3206元 | 1.4575元 |
| 2025-12-16 | 1.3206元 | 1.4575元 |
| 2025-12-15 | 1.3204元 | 1.4573元 |
| 2025-12-12 | 1.3203元 | 1.4572元 |
| 2025-12-11 | 1.3203元 | 1.4572元 |
| 2025-12-10 | 1.3202元 | 1.4571元 |
| 2025-12-09 | 1.3201元 | 1.4570元 |
| 2025-12-08 | 1.3199元 | 1.4568元 |
| 2025-12-05 | 1.3198元 | 1.4567元 |
| 2025-12-04 | 1.3196元 | 1.4565元 |
| 2025-12-03 | 1.3197元 | 1.4566元 |
| 2025-12-02 | 1.3197元 | 1.4566元 |
| 2025-12-01 | 1.3197元 | 1.4566元 |
| 2025-11-28 | 1.3196元 | 1.4565元 |
| 2025-11-27 | 1.3195元 | 1.4564元 |
| 2025-11-26 | 1.3195元 | 1.4564元 |
| 2025-11-25 | 1.3195元 | 1.4564元 |
| 2025-11-24 | 1.3195元 | 1.4564元 |
| 2025-11-21 | 1.3194元 | 1.4563元 |
| 2025-11-20 | 1.3194元 | 1.4563元 |
| 2025-11-19 | 1.3194元 | 1.4563元 |
| 2025-11-18 | 1.3193元 | 1.4562元 |
| 2025-11-17 | 1.3193元 | 1.4562元 |
| 2025-11-14 | 1.3192元 | 1.4561元 |
| 2025-11-13 | 1.3192元 | 1.4561元 |
| 2025-11-12 | 1.3191元 | 1.4560元 |
| 2025-11-11 | 1.3190元 | 1.4559元 |
| 2025-11-10 | 1.3189元 | 1.4558元 |
| 2025-11-07 | 1.3188元 | 1.4557元 |
| 2025-11-06 | 1.3188元 | 1.4557元 |
| 2025-11-05 | 1.3188元 | 1.4557元 |
| 2025-11-04 | 1.3189元 | 1.4558元 |
| 2025-11-03 | 1.3188元 | 1.4557元 |
| 2025-10-31 | 1.3188元 | 1.4557元 |