中科沃土沃安中短利率债券A (004596.jj ) 众盈基金管理有限公司申 | 基金经理高晓飞基金类型债券型成立日期2018-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3336元 (2026-09-18) 管理费用率0.20%管托费用率0.08% (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率5.35% (489 / 7473) |
| 相关基金: | 主从基金: 众盈沃安中短利率债券C |
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中科沃土沃安中短利率债券A(004596) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.3336元 | 1.4705元 |
| 2026-09-17 | 1.3335元 | 1.4704元 |
| 2026-09-16 | 1.3335元 | 1.4704元 |
| 2026-09-15 | 1.3334元 | 1.4703元 |
| 2026-09-14 | 1.3334元 | 1.4703元 |
| 2026-09-11 | 1.3333元 | 1.4702元 |
| 2026-09-10 | 1.3332元 | 1.4701元 |
| 2026-09-09 | 1.3332元 | 1.4701元 |
| 2026-09-08 | 1.3332元 | 1.4701元 |
| 2026-09-07 | 1.3332元 | 1.4701元 |
| 2026-09-04 | 1.3334元 | 1.4703元 |
| 2026-09-03 | 1.3334元 | 1.4703元 |
| 2026-09-02 | 1.3331元 | 1.4700元 |
| 2026-09-01 | 1.3331元 | 1.4700元 |
| 2026-08-31 | 1.3330元 | 1.4699元 |
| 2026-08-28 | 1.3330元 | 1.4699元 |
| 2026-08-27 | 1.3329元 | 1.4698元 |
| 2026-08-26 | 1.3331元 | 1.4700元 |
| 2026-08-25 | 1.3332元 | 1.4701元 |
| 2026-08-24 | 1.3331元 | 1.4700元 |
| 2026-08-21 | 1.3330元 | 1.4699元 |
| 2026-08-20 | 1.3330元 | 1.4699元 |
| 2026-08-19 | 1.3331元 | 1.4700元 |
| 2026-08-18 | 1.3330元 | 1.4699元 |
| 2026-08-17 | 1.3329元 | 1.4698元 |
| 2026-08-14 | 1.3327元 | 1.4696元 |
| 2026-08-13 | 1.3326元 | 1.4695元 |
| 2026-08-12 | 1.3325元 | 1.4694元 |
| 2026-08-10 | 1.3325元 | 1.4694元 |
| 2026-08-07 | 1.3324元 | 1.4693元 |
| 2026-08-06 | 1.3323元 | 1.4692元 |
| 2026-08-05 | 1.3323元 | 1.4692元 |
| 2026-08-04 | 1.3323元 | 1.4692元 |
| 2026-08-03 | 1.3323元 | 1.4692元 |
| 2026-07-31 | 1.3323元 | 1.4692元 |
| 2026-07-30 | 1.3321元 | 1.4690元 |
| 2026-07-29 | 1.3319元 | 1.4688元 |
| 2026-07-28 | 1.3319元 | 1.4688元 |
| 2026-07-27 | 1.3320元 | 1.4689元 |
| 2026-07-24 | 1.3319元 | 1.4688元 |
| 2026-07-23 | 1.3318元 | 1.4687元 |
| 2026-07-22 | 1.3318元 | 1.4687元 |
| 2026-07-21 | 1.3317元 | 1.4686元 |
| 2026-07-20 | 1.3317元 | 1.4686元 |
| 2026-07-17 | 1.3316元 | 1.4685元 |
| 2026-07-16 | 1.3316元 | 1.4685元 |
| 2026-07-15 | 1.3316元 | 1.4685元 |
| 2026-07-14 | 1.3316元 | 1.4685元 |
| 2026-07-13 | 1.3315元 | 1.4684元 |
| 2026-07-10 | 1.3314元 | 1.4683元 |