中科沃土沃安中短利率债券A (004596.jj ) 众盈基金管理有限公司申 | 基金经理高晓飞基金类型债券型成立日期2018-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3336元 (2026-09-18) 管理费用率0.20%管托费用率0.08% (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率5.35% (489 / 7473) |
| 相关基金: | 主从基金: 众盈沃安中短利率债券C |
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中科沃土沃安中短利率债券A(004596) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.33元 | 1,303.00万 | 978.97万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.33元 | 1,491.57万 | 1,124.44万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.32元 | 1,396.68万 | 1,056.97万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.32元 | 1,069.49万 | 812.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.31元 | 1,274.61万 | 970.17万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.31元 | 1,416.59万 | 1,082.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.31元 | 1,381.47万 | 1,056.33万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.30元 | 1,590.33万 | 1,223.15万元 | -- |