中科沃土沃安中短利率债券A (004596.jj ) 中科沃土基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-08-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3221元 (2026-01-16) 基金经理卢振荣管理费用率0.20%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.73% (513 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 中科沃土沃安中短利率债券C |
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中科沃土沃安中短利率债券A(004596) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.32元 | 1,069.49万 | 812.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.31元 | 1,274.61万 | 970.17万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.31元 | 1,416.59万 | 1,082.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.31元 | 1,381.47万 | 1,056.33万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.30元 | 1,590.33万 | 1,223.15万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.29元 | 1,750.35万 | 1,352.14万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,095.38万 | 1,627.86万元 | -- |