中科沃土沃安中短利率债券A (004596.jj ) 众盈基金管理有限公司申 | 基金经理高晓飞基金类型债券型成立日期2018-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3336元 (2026-09-18) 管理费用率0.20%管托费用率0.08% (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率5.35% (489 / 7473) |
| 相关基金: | 主从基金: 众盈沃安中短利率债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中科沃土沃安中短利率债券A(004596) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 1,345.00 | 9,687.02元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 1,470.00 | 9,500.87元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1,480.00 | 8,611.96元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1,222.00 | 1.13万元 | -- |