新华安享惠泽39个月定期开放债券A (004567.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-03-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0166元 (2025-12-05) 基金经理李洁管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华安享惠泽39个月定期开放债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
新华安享惠泽39个月定期开放债券A(004567) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.01元 | 64.15亿 | 63.36亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 65.23亿 | 63.36亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 64.76亿 | 63.36亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 64.45亿 | 63.36亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 64.85亿 | 63.36亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 64.32亿 | 63.36亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 64.43亿 | 63.36亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 64.12亿 | 63.36亿元 | -- |