新华安享惠泽39个月定期开放债券A (004567.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李洁基金类型债券型成立日期2020-03-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0251元 (2026-04-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华安享惠泽39个月定期开放债券C |
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新华安享惠泽39个月定期开放债券A(004567) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0251元 | 1.1601元 |
| 2026-04-10 | 1.0247元 | 1.1597元 |
| 2026-04-03 | 1.0242元 | 1.1592元 |
| 2026-03-27 | 1.0238元 | 1.1588元 |
| 2026-03-20 | 1.0233元 | 1.1583元 |
| 2026-03-13 | 1.0229元 | 1.1579元 |
| 2026-03-06 | 1.0224元 | 1.1574元 |
| 2026-02-27 | 1.0220元 | 1.1570元 |
| 2026-02-13 | 1.0211元 | 1.1561元 |
| 2026-02-06 | 1.0206元 | 1.1556元 |
| 2026-01-30 | 1.0202元 | 1.1552元 |
| 2026-01-23 | 1.0197元 | 1.1547元 |
| 2026-01-16 | 1.0193元 | 1.1543元 |
| 2026-01-09 | 1.0188元 | 1.1538元 |
| 2025-12-31 | 1.0183元 | 1.1533元 |
| 2025-12-26 | 1.0180元 | 1.1530元 |
| 2025-12-19 | 1.0175元 | 1.1525元 |
| 2025-12-12 | 1.0171元 | 1.1521元 |
| 2025-12-05 | 1.0166元 | 1.1516元 |
| 2025-11-28 | 1.0162元 | 1.1512元 |
| 2025-11-21 | 1.0157元 | 1.1507元 |
| 2025-11-14 | 1.0153元 | 1.1503元 |
| 2025-11-07 | 1.0148元 | 1.1498元 |
| 2025-10-31 | 1.0144元 | 1.1494元 |
| 2025-10-24 | 1.0139元 | 1.1489元 |
| 2025-10-17 | 1.0135元 | 1.1485元 |
| 2025-10-10 | 1.0130元 | 1.1480元 |
| 2025-09-30 | 1.0124元 | 1.1474元 |
| 2025-09-26 | 1.0122元 | 1.1472元 |
| 2025-09-19 | 1.0377元 | 1.1467元 |
| 2025-09-12 | 1.0373元 | 1.1463元 |
| 2025-09-05 | 1.0368元 | 1.1458元 |
| 2025-08-29 | 1.0363元 | 1.1453元 |
| 2025-08-22 | 1.0355元 | 1.1445元 |
| 2025-08-15 | 1.0349元 | 1.1439元 |
| 2025-08-08 | 1.0344元 | 1.1434元 |
| 2025-08-01 | 1.0339元 | 1.1429元 |
| 2025-07-25 | 1.0325元 | 1.1415元 |
| 2025-07-18 | 1.0311元 | 1.1401元 |
| 2025-07-11 | 1.0302元 | 1.1392元 |
| 2025-07-04 | 1.0298元 | 1.1388元 |
| 2025-06-30 | 1.0295元 | 1.1385元 |
| 2025-06-27 | 1.0294元 | 1.1384元 |
| 2025-06-20 | 1.0279元 | 1.1369元 |
| 2025-06-13 | 1.0275元 | 1.1365元 |
| 2025-06-06 | 1.0267元 | 1.1357元 |
| 2025-05-30 | 1.0262元 | 1.1352元 |
| 2025-05-23 | 1.0254元 | 1.1344元 |
| 2025-05-16 | 1.0249元 | 1.1339元 |
| 2025-05-09 | 1.0245元 | 1.1335元 |