新华安享惠泽39个月定期开放债券A (004567.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李洁基金类型债券型成立日期2020-03-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0251元 (2026-04-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华安享惠泽39个月定期开放债券C |
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新华安享惠泽39个月定期开放债券A(004567) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-22 | 2025-09-22 | 0.026 元 | 63.36亿 | 1.65亿元 | 2.51% | 2.51% |
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0.012 元 | 63.36亿 | 7,603.46万元 | 1.17% | 2.05% |
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.009 元 | 63.36亿 | 5,702.59万元 | 0.88% | |
| 2023-09-18 | 2023-09-18 | 0.008 元 | 63.36亿 | 5,068.97万元 | 0.79% | 0.79% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |