新华安享惠泽39个月定期开放债券A (004567.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李洁基金类型债券型成立日期2020-03-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0256元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华安享惠泽39个月定期开放债券C |
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新华安享惠泽39个月定期开放债券A(004567) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.19% | 0.18% | 0.18% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.72% |
| 2025 | 0.14% | 0.17% | 0.17% | 0.20% | 0.21% | 0.32% | 0.29% | 0.37% | 0.20% | 0.20% | 0.18% | 0.21% | 2.68% |
| 2024 | 0.15% | 0.16% | 0.19% | 0.18% | 0.22% | 0.31% | 0.33% | 0.31% | 0.18% | 0.15% | 0.21% | 0.20% | 2.61% |
| 2023 | 0.15% | 0.29% | 0.40% | 0.20% | 0.24% | 0.17% | 0.14% | 0.16% | 0.19% | 0.14% | 0.16% | 0.20% | 2.45% |
| 2022 | 0.19% | 0.24% | 0.33% | 0.30% | 0.26% | 0.25% | 0.22% | 0.22% | 0.26% | 0.20% | 0.20% | 0.26% | 2.94% |
| 2021 | 0.21% | 0.25% | 0.32% | 0.28% | 0.26% | 0.23% | 0.21% | 0.20% | 0.23% | 0.20% | 0.20% | 0.23% | 2.83% |
| 2020 | -- | -- | 0.04% | 0.14% | 0.10% | 0.16% | 0.22% | 0.20% | 0.23% | 0.21% | 0.19% | 0.27% | 1.76% |