新华安享惠泽39个月定期开放债券A (004567.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李洁基金类型债券型成立日期2020-03-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0256元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华安享惠泽39个月定期开放债券C |
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新华安享惠泽39个月定期开放债券A(004567) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0% | 100.00% | 220.00 | 2,932.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 220.00 | 2,965.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 220.00 | 2,929.64万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0% | 100.00% | 220.00 | 2,923.59万元 | -- |