华银鼎利债券A(004564) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.3139元 | 1.4219元 |
| 2026-05-28 | 1.3112元 | 1.4192元 |
| 2026-05-27 | 1.3111元 | 1.4191元 |
| 2026-05-26 | 1.3157元 | 1.4237元 |
| 2026-05-25 | 1.3175元 | 1.4255元 |
| 2026-05-22 | 1.3208元 | 1.4288元 |
| 2026-05-21 | 1.3185元 | 1.4265元 |
| 2026-05-20 | 1.3219元 | 1.4299元 |
| 2026-05-19 | 1.3264元 | 1.4344元 |
| 2026-05-18 | 1.3225元 | 1.4305元 |
| 2026-05-15 | 1.3259元 | 1.4339元 |
| 2026-05-14 | 1.3309元 | 1.4389元 |
| 2026-05-13 | 1.3342元 | 1.4422元 |
| 2026-05-12 | 1.3326元 | 1.4406元 |
| 2026-05-11 | 1.3387元 | 1.4467元 |
| 2026-05-08 | 1.3358元 | 1.4438元 |
| 2026-05-07 | 1.3389元 | 1.4469元 |
| 2026-05-06 | 1.3375元 | 1.4455元 |
| 2026-04-30 | 1.3317元 | 1.4397元 |
| 2026-04-29 | 1.3345元 | 1.4425元 |
| 2026-04-28 | 1.3320元 | 1.4400元 |
| 2026-04-27 | 1.3294元 | 1.4374元 |
| 2026-04-24 | 1.3277元 | 1.4357元 |
| 2026-04-23 | 1.3295元 | 1.4375元 |
| 2026-04-22 | 1.3307元 | 1.4387元 |
| 2026-04-21 | 1.3301元 | 1.4381元 |
| 2026-04-20 | 1.3287元 | 1.4367元 |
| 2026-04-17 | 1.3280元 | 1.4360元 |
| 2026-04-16 | 1.3320元 | 1.4400元 |
| 2026-04-15 | 1.3248元 | 1.4328元 |
| 2026-04-14 | 1.3235元 | 1.4315元 |
| 2026-04-13 | 1.3197元 | 1.4277元 |
| 2026-04-10 | 1.3240元 | 1.4320元 |
| 2026-04-09 | 1.3223元 | 1.4303元 |
| 2026-04-08 | 1.3258元 | 1.4338元 |
| 2026-04-07 | 1.3093元 | 1.4173元 |
| 2026-04-03 | 1.3089元 | 1.4169元 |
| 2026-04-02 | 1.3125元 | 1.4205元 |
| 2026-04-01 | 1.3181元 | 1.4261元 |
| 2026-03-31 | 1.3056元 | 1.4136元 |
| 2026-03-30 | 1.3087元 | 1.4167元 |
| 2026-03-27 | 1.3146元 | 1.4226元 |
| 2026-03-26 | 1.3103元 | 1.4183元 |
| 2026-03-25 | 1.3219元 | 1.4299元 |
| 2026-03-24 | 1.3091元 | 1.4171元 |
| 2026-03-23 | 1.2902元 | 1.3982元 |
| 2026-03-20 | 1.3033元 | 1.4113元 |
| 2026-03-19 | 1.3119元 | 1.4199元 |
| 2026-03-18 | 1.3236元 | 1.4316元 |
| 2026-03-17 | 1.3174元 | 1.4254元 |