南方和元债券A(004555) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1133元 | 1.3698元 |
| 2026-07-09 | 1.1133元 | 1.3698元 |
| 2026-07-08 | 1.1133元 | 1.3698元 |
| 2026-07-07 | 1.1134元 | 1.3699元 |
| 2026-07-06 | 1.1134元 | 1.3699元 |
| 2026-07-03 | 1.1132元 | 1.3697元 |
| 2026-07-02 | 1.1132元 | 1.3697元 |
| 2026-07-01 | 1.1132元 | 1.3697元 |
| 2026-06-30 | 1.1133元 | 1.3698元 |
| 2026-06-29 | 1.1133元 | 1.3698元 |
| 2026-06-26 | 1.1131元 | 1.3696元 |
| 2026-06-25 | 1.1131元 | 1.3696元 |
| 2026-06-24 | 1.1129元 | 1.3694元 |
| 2026-06-23 | 1.1130元 | 1.3695元 |
| 2026-06-22 | 1.1129元 | 1.3694元 |
| 2026-06-18 | 1.1129元 | 1.3694元 |
| 2026-06-17 | 1.1129元 | 1.3694元 |
| 2026-06-16 | 1.1127元 | 1.3692元 |
| 2026-06-15 | 1.1127元 | 1.3692元 |
| 2026-06-12 | 1.1129元 | 1.3694元 |
| 2026-06-11 | 1.1128元 | 1.3693元 |
| 2026-06-10 | 1.1130元 | 1.3695元 |
| 2026-06-09 | 1.1130元 | 1.3695元 |
| 2026-06-08 | 1.1131元 | 1.3696元 |
| 2026-06-05 | 1.1131元 | 1.3696元 |
| 2026-06-04 | 1.1133元 | 1.3698元 |
| 2026-06-03 | 1.1132元 | 1.3697元 |
| 2026-06-02 | 1.1132元 | 1.3697元 |
| 2026-06-01 | 1.1134元 | 1.3699元 |
| 2026-05-29 | 1.1130元 | 1.3695元 |
| 2026-05-28 | 1.1130元 | 1.3695元 |
| 2026-05-27 | 1.1129元 | 1.3694元 |
| 2026-05-26 | 1.1124元 | 1.3689元 |
| 2026-05-25 | 1.1123元 | 1.3688元 |
| 2026-05-22 | 1.1122元 | 1.3687元 |
| 2026-05-21 | 1.1125元 | 1.3690元 |
| 2026-05-20 | 1.1122元 | 1.3687元 |
| 2026-05-19 | 1.1121元 | 1.3686元 |
| 2026-05-18 | 1.1121元 | 1.3686元 |
| 2026-05-15 | 1.1118元 | 1.3683元 |
| 2026-05-14 | 1.1119元 | 1.3684元 |
| 2026-05-13 | 1.1117元 | 1.3682元 |
| 2026-05-12 | 1.1115元 | 1.3680元 |
| 2026-05-11 | 1.1116元 | 1.3681元 |
| 2026-05-08 | 1.1115元 | 1.3680元 |
| 2026-05-07 | 1.1114元 | 1.3679元 |
| 2026-05-06 | 1.1113元 | 1.3678元 |
| 2026-04-30 | 1.1110元 | 1.3675元 |
| 2026-04-29 | 1.1109元 | 1.3674元 |
| 2026-04-28 | 1.1107元 | 1.3672元 |