南方和元债券A(004555) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.1164元 | 1.3729元 |
| 2026-08-28 | 1.1163元 | 1.3728元 |
| 2026-08-27 | 1.1163元 | 1.3728元 |
| 2026-08-26 | 1.1165元 | 1.3730元 |
| 2026-08-25 | 1.1166元 | 1.3731元 |
| 2026-08-24 | 1.1167元 | 1.3732元 |
| 2026-08-21 | 1.1162元 | 1.3727元 |
| 2026-08-20 | 1.1163元 | 1.3728元 |
| 2026-08-19 | 1.1165元 | 1.3730元 |
| 2026-08-18 | 1.1167元 | 1.3732元 |
| 2026-08-17 | 1.1162元 | 1.3727元 |
| 2026-08-14 | 1.1159元 | 1.3724元 |
| 2026-08-13 | 1.1158元 | 1.3723元 |
| 2026-08-12 | 1.1153元 | 1.3718元 |
| 2026-08-11 | 1.1152元 | 1.3717元 |
| 2026-08-10 | 1.1157元 | 1.3722元 |
| 2026-08-07 | 1.1149元 | 1.3714元 |
| 2026-08-06 | 1.1146元 | 1.3711元 |
| 2026-08-05 | 1.1146元 | 1.3711元 |
| 2026-08-04 | 1.1147元 | 1.3712元 |
| 2026-08-03 | 1.1146元 | 1.3711元 |
| 2026-07-31 | 1.1145元 | 1.3710元 |
| 2026-07-30 | 1.1144元 | 1.3709元 |
| 2026-07-29 | 1.1139元 | 1.3704元 |
| 2026-07-28 | 1.1139元 | 1.3704元 |
| 2026-07-27 | 1.1140元 | 1.3705元 |
| 2026-07-24 | 1.1140元 | 1.3705元 |
| 2026-07-23 | 1.1138元 | 1.3703元 |
| 2026-07-22 | 1.1139元 | 1.3704元 |
| 2026-07-21 | 1.1136元 | 1.3701元 |
| 2026-07-20 | 1.1135元 | 1.3700元 |
| 2026-07-17 | 1.1135元 | 1.3700元 |
| 2026-07-16 | 1.1136元 | 1.3701元 |
| 2026-07-15 | 1.1135元 | 1.3700元 |
| 2026-07-14 | 1.1134元 | 1.3699元 |
| 2026-07-13 | 1.1133元 | 1.3698元 |
| 2026-07-10 | 1.1133元 | 1.3698元 |
| 2026-07-09 | 1.1133元 | 1.3698元 |
| 2026-07-08 | 1.1133元 | 1.3698元 |
| 2026-07-07 | 1.1134元 | 1.3699元 |
| 2026-07-06 | 1.1134元 | 1.3699元 |
| 2026-07-03 | 1.1132元 | 1.3697元 |
| 2026-07-02 | 1.1132元 | 1.3697元 |
| 2026-07-01 | 1.1132元 | 1.3697元 |
| 2026-06-30 | 1.1133元 | 1.3698元 |
| 2026-06-29 | 1.1133元 | 1.3698元 |
| 2026-06-26 | 1.1131元 | 1.3696元 |
| 2026-06-25 | 1.1131元 | 1.3696元 |
| 2026-06-24 | 1.1129元 | 1.3694元 |
| 2026-06-23 | 1.1130元 | 1.3695元 |