南方和元债券A(004555) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1118元 | 1.3683元 |
| 2026-05-14 | 1.1119元 | 1.3684元 |
| 2026-05-13 | 1.1117元 | 1.3682元 |
| 2026-05-12 | 1.1115元 | 1.3680元 |
| 2026-05-11 | 1.1116元 | 1.3681元 |
| 2026-05-08 | 1.1115元 | 1.3680元 |
| 2026-05-07 | 1.1114元 | 1.3679元 |
| 2026-05-06 | 1.1113元 | 1.3678元 |
| 2026-04-30 | 1.1110元 | 1.3675元 |
| 2026-04-29 | 1.1109元 | 1.3674元 |
| 2026-04-28 | 1.1107元 | 1.3672元 |
| 2026-04-27 | 1.1106元 | 1.3671元 |
| 2026-04-24 | 1.1105元 | 1.3670元 |
| 2026-04-23 | 1.1104元 | 1.3669元 |
| 2026-04-22 | 1.1105元 | 1.3670元 |
| 2026-04-21 | 1.1104元 | 1.3669元 |
| 2026-04-20 | 1.1103元 | 1.3668元 |
| 2026-04-17 | 1.1102元 | 1.3667元 |
| 2026-04-16 | 1.1101元 | 1.3666元 |
| 2026-04-15 | 1.1100元 | 1.3665元 |
| 2026-04-14 | 1.1099元 | 1.3664元 |
| 2026-04-13 | 1.1100元 | 1.3665元 |
| 2026-04-10 | 1.1100元 | 1.3665元 |
| 2026-04-09 | 1.1100元 | 1.3665元 |
| 2026-04-08 | 1.1102元 | 1.3667元 |
| 2026-04-07 | 1.1104元 | 1.3669元 |
| 2026-04-03 | 1.1103元 | 1.3668元 |
| 2026-04-02 | 1.1101元 | 1.3666元 |
| 2026-04-01 | 1.1100元 | 1.3665元 |
| 2026-03-31 | 1.1100元 | 1.3665元 |
| 2026-03-30 | 1.1100元 | 1.3665元 |
| 2026-03-27 | 1.1097元 | 1.3662元 |
| 2026-03-26 | 1.1095元 | 1.3660元 |
| 2026-03-25 | 1.1094元 | 1.3659元 |
| 2026-03-24 | 1.1094元 | 1.3659元 |
| 2026-03-23 | 1.1089元 | 1.3654元 |
| 2026-03-20 | 1.1087元 | 1.3652元 |
| 2026-03-19 | 1.1084元 | 1.3649元 |
| 2026-03-18 | 1.1087元 | 1.3652元 |
| 2026-03-17 | 1.1079元 | 1.3644元 |
| 2026-03-16 | 1.1077元 | 1.3642元 |
| 2026-03-13 | 1.1077元 | 1.3642元 |
| 2026-03-12 | 1.1078元 | 1.3643元 |
| 2026-03-11 | 1.1074元 | 1.3639元 |
| 2026-03-10 | 1.1077元 | 1.3642元 |
| 2026-03-09 | 1.1076元 | 1.3641元 |
| 2026-03-06 | 1.1074元 | 1.3639元 |
| 2026-03-05 | 1.1071元 | 1.3636元 |
| 2026-03-04 | 1.1070元 | 1.3635元 |
| 2026-03-03 | 1.1068元 | 1.3633元 |