南方和元债券A(004555) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1069元 | 1.3634元 |
| 2026-02-12 | 1.1068元 | 1.3633元 |
| 2026-02-11 | 1.1064元 | 1.3629元 |
| 2026-02-10 | 1.1063元 | 1.3628元 |
| 2026-02-09 | 1.1063元 | 1.3628元 |
| 2026-02-06 | 1.1059元 | 1.3624元 |
| 2026-02-05 | 1.1049元 | 1.3614元 |
| 2026-02-04 | 1.1043元 | 1.3608元 |
| 2026-02-03 | 1.1044元 | 1.3609元 |
| 2026-02-02 | 1.1044元 | 1.3609元 |
| 2026-01-30 | 1.1040元 | 1.3605元 |
| 2026-01-29 | 1.1043元 | 1.3608元 |
| 2026-01-28 | 1.1045元 | 1.3610元 |
| 2026-01-27 | 1.1041元 | 1.3606元 |
| 2026-01-26 | 1.1046元 | 1.3611元 |
| 2026-01-23 | 1.1040元 | 1.3605元 |
| 2026-01-22 | 1.1034元 | 1.3599元 |
| 2026-01-21 | 1.1036元 | 1.3601元 |
| 2026-01-20 | 1.1027元 | 1.3592元 |
| 2026-01-19 | 1.1016元 | 1.3581元 |
| 2026-01-16 | 1.1015元 | 1.3580元 |
| 2026-01-15 | 1.1011元 | 1.3576元 |
| 2026-01-14 | 1.1009元 | 1.3574元 |
| 2026-01-13 | 1.1009元 | 1.3574元 |
| 2026-01-12 | 1.1006元 | 1.3571元 |
| 2026-01-09 | 1.1001元 | 1.3566元 |
| 2026-01-08 | 1.0999元 | 1.3564元 |
| 2026-01-07 | 1.0994元 | 1.3559元 |
| 2026-01-06 | 1.1000元 | 1.3565元 |
| 2026-01-05 | 1.1008元 | 1.3573元 |
| 2025-12-31 | 1.1008元 | 1.3573元 |
| 2025-12-30 | 1.1006元 | 1.3571元 |
| 2025-12-29 | 1.1007元 | 1.3572元 |
| 2025-12-26 | 1.1015元 | 1.3580元 |
| 2025-12-25 | 1.1013元 | 1.3578元 |
| 2025-12-24 | 1.1013元 | 1.3578元 |
| 2025-12-23 | 1.1012元 | 1.3577元 |
| 2025-12-22 | 1.1003元 | 1.3568元 |
| 2025-12-19 | 1.1005元 | 1.3570元 |
| 2025-12-18 | 1.1002元 | 1.3567元 |
| 2025-12-17 | 1.0998元 | 1.3563元 |
| 2025-12-16 | 1.0992元 | 1.3557元 |
| 2025-12-15 | 1.0992元 | 1.3557元 |
| 2025-12-12 | 1.1001元 | 1.3566元 |
| 2025-12-11 | 1.1007元 | 1.3572元 |
| 2025-12-10 | 1.1001元 | 1.3566元 |
| 2025-12-09 | 1.0998元 | 1.3563元 |
| 2025-12-08 | 1.0994元 | 1.3559元 |
| 2025-12-05 | 1.0996元 | 1.3561元 |
| 2025-12-04 | 1.0993元 | 1.3558元 |